롤오버 전략

마지막 업데이트: 2022년 1월 23일 | 0개 댓글
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이미지출처: 오징어게임

오버나잇 포지션 (Overnight Positions)

Forex 및 귀금속, 에너지, 주가지수를 계좌 하나로 거래하세요.
请直接通过电子游戏厅 MT4或MT5电子游戏厅平台进入全球市场.

오픈 오버나잇 포지션 유지하기

오픈 오버나잇 포지션은 롤오버 이자가 청구될 수 있습니다. 在Forex商品中,信贷或请求的金额会根据额度和电子游戏厅的两个货币利率差异而有所不同. 股票及股价指数的情况,信贷或请求的金额会根据买进或卖出的位置有所不同.

롤오버 이자는 현금 상품에만 적용된다는 점을 유의하시기 바랍니다. 만기일이 있는 선물 상품의 경우, 오버나잇 요금이 부과되지 않습니다.

롤오버에 대하여

但是,由于在差额电子游戏厅中没有实物认购度,所有的公开额度将在当天收盘时间(22:00 GMT)清算,在下一个电子游戏厅日重新开放. 따라서, 청산일을 1 거래일 뒤로 미루어 놓게 됩니다. 이러한 전략을 롤오버 라고 부릅니다.

滚转对电子游戏厅者来说是通过可能带来利益或损失的掉期合约来完成的. 电子游戏厅清算持仓后不再开放,根据目前利率从电子游戏厅账户中提取或存入open overnight持仓.

电子游戏厅 롤오버 전략 롤오버 정책

롤오버 계산하기

Forex 및 스팟 금속(금, 은)의 경우

Forex商品或spot金属位置的滚式利率包括维持午夜位置的电子游戏厅标记, 탐텍스트(예: 내일부터 그 다음 영업일까지) 이자율로 부과됩니다. 탐텍스트 이자율은 电子游戏厅에 의해 결정되지 않지만, 포지션이 취해진 두 통화 간의 이자율 차이에서 파생됩니다.

USDJPY로 거래하는 경우, 탐텍스트 이자율은 다음과 같습니다:
매수 포지션의 경우 +0.5%
매도 포지션의 경우 -1.5%
미국 금리가 일본 금리보다 높은 상황입니다. 이러한 경우, 오픈 오버나잇 통화쌍의 매수 포지션은 +0.5% - 电子游戏厅 마크업 만큼 받게 됩니다.
반대로, 매도 포지션은 -1.5% - 电子游戏厅 마크업 으로 계산됩니다.

일반적으로 계산은 다음과 같습니다:

여기에서 +/-는 주어진 두 개의 통화쌍 간 이자율 차이에 따라 달라집니다.

*해당 금액은 상대 통화의 통화 포인트로 변환됩니다.

주식 및 주가지수의 경우

联合利华(英国上市股票)电子游戏厅,英国的短期银行间利率每年.假设为5%,开盘价的买进位置计算如下:
-1.5%/365 – 일일 电子游戏厅 마크업
반대로, 매도 포지션 계산은 +1.5%/365 – 일일 电子游戏厅 마크업 입니다.

여기에서 +/-는 상품에 대해 매수 또는 매도 포지션을 취하였는지에 따라 달라집니다.

롤오버 판단하기

22:00 GMT는 거래일의 시작이자 끝으로 여겨집니다. 所有持续开放到22:00 GMT的位置都将成为滚转对象,开放后的今夜. 22:01에 오픈된 포지션은 그 다음날까지 롤오버 대상이 아닙니다. 但是,如果您在21:59开放了位置,那么rolloop将适用于22:00 GMT. 对于在22:00 GMT中开放的位置,将在一小时内通过您的账户进行汇款或提款.

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롤오버 전략

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    • 한종화 기자
    • 승인 2020.12.09 11:15
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      (서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = 국채선물의 만기가 1주일 앞으로 다가오면서 외국인이 무사히 다음 만기물로 전환(롤오버)할지 시장의 관심이 쏠린다.

      최근 외국인이 10년물 등 국채선물을 매도하자 채권시장에서는 외국인의 이탈에 대한 불안감이 생긴 바 있다. 롤오버 기간의 외국인 동향을 알기 위해서는 미국 부양책 합의 여부 등 대외 이벤트를 주시해야 한다는 분석이 나왔다.

      9일 연합인포맥스 미결제 약정 추이(화면번호 3622)에 따르면 채권시장 참가자들은 전일부터 롤오버에 나서는 움직임을 보였다. 월물 교체일인 15일까지는 1주일가량 시간이 남은 상황이다.

      시장참가자들이 우려하는 점은 롤오버 과정에서 외국인이 선물시장을 빠져나갈지 여부다. 12월 들어 외국인이 10년 국채선물 위주로 매도에 나서면서 이런 우려는 꾸준히 제기돼왔다.

      이번 달 나타난 매도세의 원인으로는 우선 연말이라는 계절적 요인이 꼽힌다.

      연합인포맥스 매매추이(화면번호 3302)에 따르면 외국인은 실제로 작년 12월에도 10년 선물을 2만1천계약 순매도했고, 2018년에는 1만4천856계약을 순매도했다.

      3년 선물의 경우 작년 12월에 1만605계약, 재작년 12월에 2만4천431계약을 순매도했다.

      연말에 외국인이 선물 매도에 나선다는 분석이 어느 정도의 규칙성을 근거로 한 셈이다.

      12월 들어 상승한 국고채 수익률 곡선과 달리 IRS 곡선이 하락한 것도 외국인의 포지션 정리 영향이 없지는 않은 것으로 풀이된다.

      외국인이 '국채선물 매수+IRS 페이' 포지션을 청산하면서 반대 방향인 '국채선물 매도+IRS 리시브' 거래를 많이 했고, 이에 따라 국고채 금리가 상승하는 와중에도 함께 올랐어야 할 IRS 금리가 오히려 하락했다는 얘기다.

      최근에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 계기로 국채선물 시장에 들어왔던 글로벌 유동성이 유독 우리나라에서만 회수되는 것 같다는 관측도 나왔다.

      다만 코로나19가 우리나라 시장에 본격적으로 영향을 미치기 시작한 1월 네째주부터의 누적순매수 규모는 10년물이 7만9천141계약, 3년물이 10만4천752계약 정도다. 10월 고점 대비 줄어들긴 했지만 아직 유동성이 회수됐다고 말하기는 어려운 수준이다.

      12월 들어 나타난 외국인의 매도세가 연말이라는 일시적인 요인 때문이라면 현재 남아있는 포지션은 큰 마찰 없이 다음 만기물로 넘어갈 가능성이 큰 것으로 풀이된다.

      전문가들은 결국 롤오버 기간 내의 해외 이벤트가 중요하다고 설명했다.

      롤오버 기간의 대외 이벤트로는 미국의 경기 부양책 이슈와 유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정 회의가 있다.

      미국 의회는 11일까지였던 새로운 예산안 가결을 18일까지 연장하는 법안을 표결할 예정이다. 부양책도 예산안과 연계해 타결될 것으로 예상돼 국채선물 롤오버 기간 중 부양책 통과 가능성이 줄어들었다.

      ECB는 10일 회의에서 기준금리를 동결하고 현재 1조3천500억 유로인 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP)의 규모를 확대할 가능성이 점쳐진다.

      허태오 삼성선물 연구원은 "이번주 미국에서 경기 부양책 합의가 어려울 것으로 보인다"며 "이는 외국인이 매수포지션을 줄이기보다는 포지션을 유지하면서 롤오버하는 유인이 될 수 있다"고 말했다.

      MingTrading MingTrading

      주식거래와 선물거래에 가장 큰 차이점이라고 한다면 방향성과 거래시간을 예로 들 수 있겠지만 보다 원론적인 차이를 이야기해보자면 바로 장기투자가 불가능하다는 점입니다.

      선물 계약은 미래 특정시점의 가격을 예측하는 것이기 때문에 계약이 종료되는 만기일이 있습니다. 만기일이 존재 함으로 인해서 거래 결과와 전략 가격 변동의 폭도 그에 따라서 움직이게 됩니다.

      만기일개념에서 가장 중요한 것은 만기와 롤오버라는 내용입니다.

      만기일은 투자자가 계약을 거래할 수 있는 마지막 날이 됩니다. 일반적으로 만기 월의 금요일이 될 수 있지만 계약에 따라서 차이가 있을 수도 있습니다. ( 항셍의 경우 )

      만기일이 도래하기전에 투자자가 선택할 수 있는 선택지는 여러 가지가 있습니다.

      포지션을 반대매매 ( 예를 들어 매수 진입시진입 시 매도로 청산 , 매도 진입 시 매수로 청산 ) 해 완전히 거래를 종료해 수익을 실현시킨다던가

      해당 계약을 현월물에서 가까운 선도월물에서 장래의 만기일로 ' 롤오버 ' 한다던가

      해당 계약을 만기 종료하고 인도를 받는 것 입니다. ( 우리나라의 증권사에서는 없는 선택지입니다. )

      일반적으로 포지션을 청산하는것이 간단하고 널리 사용되는 사업입니다. 포지션을 청산할 때 투자자는 실제 계약을 이;행하지 않더라도 포지션과 관련된 손익을 롤오버 전략 실행할 수 있습니다. 즉 레버리지 효과를 제대로 이용할 수 있는 방법입니다.

      롤오버는 포지션을 최근 월물로 부터 미래의 선도월물로 이월하는 것입니다. 투자자는 만기가 도래하고 있는 계약과 다음 계약의 거래량을 분석하다 새로운 계약으로 포지션을 이월할지 결정할 것입니다. 롤오버는 포지션에 관계없이 언제나 가능하지만 만기가 가까워질수록 유동성이 부족해지기 때문에 거래량을 제대로 분석해야 할 것입니다.

      롤오버의 주기는 계약에 따라 달라지게 됩니다. 예를들어 S&P 500 선물은 분기마다 롤오버가 일어나지만 원유 선물은 매월 롤오버가 가능합니다.

      포지션 상쇄 및 롤오버도 어느 고급스킬을 이야기하는 것이 아니라 HTS에서 진입 및 청산 과정으로 이루어지기 때문에 별다른 방법이 있는 것은 아닙니다. 다만 , 롤오버시 선물 가격의 차이만큼 투자자는 손익을 미리 얻거나 미리 손해를 봐야 하는 경우가 생길 수 있습니다.

      파이어족 모구

      ' 선물(Future)' 는 일정 시점 후에 상품이나 주식 등을 현재 정한 가격으로 서로 사고팔자고 미리 약속하는 거래 를 말한다. 최근 핫한 넷플릭스 드라마 '[오징어게임]에서 조상우가 투자했다가 크게 손실을 본 상품이 '선물'이기도 했다.

      이미지출처: 오징어게임

      예를 들어 A 정유회사가 1년 후 원유 1만 배럴이 필요하다고 하자. 현재 유가는 배럴당 50달러인데, 회사 내부적으로 원유 시장을 분석해보니 1년 후에는 70달러 이상으로 오를 것 같다는 전망이 나왔다. 이 전망에 기반하여 A 정유회사는 원유 공급업자와 1년 후에 배럴당 70달러로 1만 배럴을 거래하기로 선물 계약 을 맺었다.

      만약 1년 후에 원유 값이 배럴당 80달러 수준이라면 A 정유회사는 배럴당 10달러 저렴하게 1만배럴을 살 수 있다. (배럴당 10달러씩 이득)

      반면 1년 후 원유 가격이 70달러보다 낮은 수준이라면, 예를 들어 60달러라고 할 경우, A 정유회사는 여전히 배럴당 10달러 비싼 70달러에 원유 1만 배럴을 사야 한다. (배럴당 10달러씩 손해)

      이를 보면 그냥 당시에 정가를 주고 사는 게 가장 편하지 않을까 싶긴 하지만, 일반적으로 기업들은 현재 시점에서의 가격 불확실성을 없애고, 필요한 물량을 미리 확보하기 위한 차원에서 선물 계약을 이용한다.

      현물과 선물 가격 간 관계 중 중요한 요소 중 하나가 바로 '만기 기간' 이다. 선물 가격은 만기 시점이 가까울 수록 현물의 현재 가격과 가격 차이가 적어진다 .

      앞서의 예를 다시 활용해서, 현재 원유 가격이 배럴당 50달러인데 만약 내일 만기로 선물 계약을 한다면 우리는 가격을 얼마로 잡을까? 선물 만기가 단 하루이기 때문에 대부분 49~51달러 수준을 예측하지, 위의 예처럼 70달러(+40%)를 예측하지는 않을 것이다.

      선물은 만기가 가까워질수록 선물과 현물의 가격 차이는 좁아지고, 만기 날에는 두 가격이 일치하게 된다.

      콘탱고(롤오버 전략 Contago) & 백워데이션(Backwardation)

      앞의 예에서와 같이, 현물 가격이 미래에 더 오를 거 같다는 전망이 많다면 선물 가격이 현물 가격보다 높게 형성 되는데 이를 '콘탱고 '라고 한다.

      반대로 미래에 현물 가격이 현재보다 떨어질 것이라는 예상이 많아 선물 가격이 현물 가격보다 낮아지는 현상 을 ' 백워데이션 '이라고 한다.

      롤오버 (Roll Over)

      ' 롤오버 '는 선물 계약 당사자 간의 합의에 의해서 만기일에 현물과 돈을 서로 주고받는다는 기존의 계약을 다음 만기일까지 미루는 것 을 말한다.

      원유선물 펀드가 선물 시장에서 7월 만기 원유선물에 투자한 경우, 만기일에 이 선물 계약을 계속 들고 있는다면 현금을 주고 원유 현물을 인수해야 한다.

      하지만 단지 유가 차익을 올리는 게 목적인 원유 펀드는 원유 현물을 실제로 사지는 않는다. 어차피 보관할 장소도 없고 처리할 방법도 없기 때문이다. 때문에 원유 펀드는 선물 만기일 전에 7월 만기 계약을 팔고 그 돈으로 8월 만기 계약을 사서 펀드가 보유하고 있는 계약의 만기를 연장하는 '롤오버'를 롤오버 전략 실행한다.

      선물펀드가 롤오버를 할 때 만약 선물 가격이 현물보다 높은 '콘탱고' 상황이라면, 가격이 싼 7월물 계약을 팔아서 더 비싼 8월물 계약을 사야 하기 때문에 롤오버 비용이 든다.

      ** 만기일에 선물과 현물의 가격이 같아지기 때문에, 콘탱고 상황에서는 선물 가격이 만기에 가까워질수록 낮아진다. 따라서 만기가 가까운 근월물(7월물 계약) 가격보다 만기가 많이 남은 원월물(8월물 계약) 가격이 높다.

      반대로 선물 시장이 선물가격보다 현물이 비싼 '백워데이션' 상황이라면, 롤오버를 통해 수익을 얻을 수 있다.

      인핸스드 (Enhanced)

      ETF 중에서 TIGER 원유선물Enhanced(H) 나 TIGER 농산물선물Enhanced(H) 와 같이 ' Enhanced '가 붙여진 종목은 상품 선물의 롤오버 방식이 다른 종목들과 차이가 있다.

      5월 만기 원유선물을 담고 있는 TIGER 원유선물Enhanced(H) 의 경우 WTI 원유선물 5월물과 6월물의 가격 차이가 05% 미만인 경우에는 일반적인 원유선물 ETF와 마찬가지로 차근월물인 6월물로 롤오버된다.

      하지만 5월물과 6월물 사이의 가격 차이가 0.5% 이상으로 벌어지면 롤오버 시점이 상반기인 경우 당해연도 12월물로 롤오버시키고, 롤오버 시점이 롤오버 전략 하반기인 경우에는 다음해 12월물로 롤오버시키게 된다.

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      XM의 밤새 위치

      XM의 밤새 위치

      밤새 열린 포지션에는 롤오버이자가 부과 될 수 있습니다. 외환 상품의 경우 입금 또는 청구되는 금액은 취한 포지션 (예 : 롱 또는 숏)과 거래 된 두 통화 간의 환율 차이에 따라 다릅니다. 주식 및 주식 지수의 경우 적립 또는 청구되는 금액은 숏 또는 롱 포지션을 취했는지에 따라 다릅니다.

      롤오버이자는 현금 상품에만 적용됩니다. 만기일이있는 선물 상품의 경우 익일 요금이 없습니다.


      롤오버 정보

      롤오버는 오픈 포지션의 정산 일 (즉, 체결 된 거래가 정산되어야하는 날짜)을 연장하는 프로세스입니다. 외환 시장은 모든 현물 거래를 정산하는 데 영업일 기준 2 일을 허용하며, 이는 실제 통화 전달을 의미합니다.

      그러나 마진 거래에서는 실물 배송이 없으므로 모든 오픈 포지션은 매일 종료 (22:00 GMT)에 마감되고 다음 거래일에 다시 오픈되어야합니다. 따라서 이는 거래일을 1 일 더 추가하여 결제를 밀어냅니다. 이 전략을 롤오버라고합니다.

      롤오버는 스왑 계약을 통해 합의되며, 이는 거래자에게 비용 또는 이익이 발생합니다. XM은 포지션을 닫고 재 개설하지 않지만, 현재 이자율에 따라 밤새 열린 포지션에 대한 거래 계좌를 인출하거나 크레딧을 제공합니다.


      XM 롤오버 정책

      XM은 고객의 계좌를 인출 또는 입금하고 매일 은행 마감 시간 인 22:00 GMT 이후에 개설 된 모든 포지션에 대해 경쟁력있는 롤오버 전략 이자율로 롤오버이자를 처리합니다.

      시장이 닫히는 토요일과 일요일에는 롤오버가 없지만 은행은 주말 동안 열려있는 포지션에 대한이자를 계산합니다. 이 시간 차이를 줄이기 위해 XM은 수요일에 3 일 롤오버 요금을 적용합니다.


      롤오버 계산


      외환 및 현물 금속 (금 및은)

      외환 상품 및 금속 현물 포지션의 롤오버 비율은 밤새 포지션을 유지하기위한 XM 마크 업을 포함하여 내일-다음날 (즉, 내일 및 다음날) 비율로 청구됩니다. Tom-next 금리는 XM에 의해 결정되지 않지만 포지션을 취한 두 통화 간의 금리 차이에서 파생됩니다.

      예 :

      USDJPY로 거래하고 Tom-next 금리는 다음과 같다고 가정합니다.
      + 0.5 % 매수 포지션의 경우
      -1.5 % 롤오버 전략 매도 포지션의
      경우이 시나리오에서 미국의 이자율은 일본보다 높습니다. 밤새 열린 통화 쌍의 매수 포지션은 + 0.5 % (XM 인상)를 받게됩니다.
      반대로, 매도 포지션의 경우 계산은 -1.5 %-XM 마크 업입니다.
      보다 일반적으로 계산은 다음과 같습니다.

      거래 규모 X (+/- tom-next rate – XM 마크 업) *

      여기서 +/-는 주어진 쌍에서 두 통화 간의 환율 차이에 따라 달라집니다.

      * 금액은 견적 통화의 통화 포인트로 환산됩니다.


      주식 및 주가 지수

      주식 및 주가 지수에 대한 롤오버 비율은 주식 또는 지수의 기본 은행 간 금리 (예 : 호주 상장 증권의 경우 단기 대출에 대해 호주 은행간에 부과되는 이자율)에 의해 결정됩니다. / 마이너스 XM 마크 업은 각각 롱 포지션과 숏 포지션에서.

      예 :

      Unilever (영국 상장 주식)에서 거래하고 영국의 단기 은행 간 금리가 연 1.5 %라고 가정하고 밤새 오픈 된 롱 포지션에 대해 계산은 다음과 같습니다.
      -1.5 % / 365 – XM 데일리 마크 업
      반대로, 숏 포지션에 대한 계산은 + 1.5 % / 365 – XM 데일리 마크 업입니다.
      보다 일반적으로 계산은 다음과 같습니다 (아래에 표시된 일일 요금 포함).

      거래 규모 X 종가 X (+/- 단기 은행 간 금리 – XM 인상)

      여기에서 +/-는 상품에 대해 숏 포지션을 취했는지 롱 포지션을 취했는지에 따라 다릅니다.


      예약 롤오버

      22:00 GMT는 거래일의 시작과 끝으로 간주됩니다. 아직 22:00 GMT에 열려있는 모든 포지션은 롤오버 될 수 있으며 밤새 열려있을 것입니다. 22:01에 개설 된 포지션은 다음날까지 롤오버되지 않지만 21:59에 포지션을 개설하면 22:00 GMT에 롤오버됩니다. 22:00 GMT에 개설 된 각 포지션에 대해 1 시간 이내에 귀하의 계정에 크레딧 또는 인출이 표시됩니다.


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