추세 반전 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 18일 | 0개 댓글
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확률 적 오실레이터의 매개 변수

추세반전 신호인지 확인해보죠, 부광약품 / 뉴지랩파마 주가 분석

며칠 전 코스피 지수와 코스닥 지수가 급락하면서 주식 계좌가 시퍼렇게 변했습니다. 다행히 최근 며칠 동안 반등해주면서 계좌는 안정을 찾고 있는게 위안입니다. 오늘 분석해볼 종목은 부광약품과 뉴지랩파마입니다. 먼저 삼각수렴 기법 을 이해하고 포스팅을 읽는 것을 추천드립니다.

관심종목 썸네일

1. 코스피 및 코스닥 지수 확인

지수 차트

코스피지수랑 코스닥지수 흐름을 확인해보겠습니다. 코스피 지수는 이전 추세 반전 전략 저점에서 형성된 지지선을 돌파하면서 3,107선이 무너졌지만 단기간에 반등하는 모습입니다. 코스닥 지수는 1,000포인트는 무너졌지만 이전 저점에서 형성된 지지선을 이탈하지 추세 반전 전략 않으면서 1,000포인트를 다시 회복했습니다. 지수가 이전 수준으로 반등하려는 모습을 보이고는 있지만 변동성이 큰 현시점에서 단기 스윙 관점으로 수익을 극대화하는 전략을 펼치려고 합니다.

삼각수렴 기법 중에서 바닥을 다지고 상승으로 추세전환하는 종목을 발굴해보겠습니다. 본인이 활용하고 있는 하락쐐기형 검색기입니다. 해당 검색기는 하락추세를 멈추고 상승추세 전환 초입에 종목을 발굴하는 개념으로 만들었습니다.

검색기 화면

주가가 파동을 그리며 하락하다가 한 곳으로 수렴하는 형태를 보이는 하락 쐐기형 차트에서 상향 돌파하는 종목 후보로 2개의 종목이 검색되었습니다. 부광약품과 뉴지랩파마입니다. 코스피에 상장된 부광약품과 코스닥에 상장된 뉴지랩파마이며 차트를 한번 살펴볼게요.

2. 부광약품(003000) 차트 분석

부광약품 차트

부광약품 차트를 살펴보면 작년 7월부터 하락을 하고 있고 최근 들어 주가가 수렵하는 모습입니다. 주가가 20,000원 선에서 수렴하였고 최근 지수가 하락하면서 17,600원까지 하락했지만 거래량을 동반하면서 반등하여 현재가는 22,550원입니다.

부광약품 차트 확대

부광약품 주가 차트를 확대해보면 5월부터 박스권을 형성하면서 224일 지수 이평선과 구름대 밑에서 주가가 움직있습니다. 하지만 오늘(8.25) 거래량이 터지면서 224일 지수 이평선과 구름대를 돌파한 것 확인할 수 있습니다. 224일 지수 이평선 돌파 이후 눌림을 줄 때, 224일 지수 이평선이 깨지지 않는다면 매수를 고려하겠습니다.

3. 뉴지랩파마(214870) 차트 분석

뉴지랩파마 차트

뉴지랩파마 주가도 부광약품과 굉장히 유사한 모습을 보이고 있습니다. 작년 8월부터 파동을 그리며 하락하는 모습이고 최근 들어 10,000원 선에서 주가가 수렴했습니다. 3달 정도 박스권을 그리고 있으며 차트를 확대해서 살펴보겠습니다.

뉴지랩파마 차트 확대

224일 지수 이평선과 구름대 밑에서 주가가 움직이다가 오늘(8.25) 강한 거래량으로 224 지수 이평선과 구름대를 동시에 돌파했습니다. 아래 두 조건을 충족한다면 목표 매수가에서 매수를 고려해 볼 수 있을 것 같습니다.

* 박스권 상단(12,2000원)을 돌파하려고 지속적으로 시도함

* 224일 지수 이평선에 안착하고 주가가 224일 지수 이평선 밑으로 하락하지 않는 경우

위 두 가지 조건을 충족하는 경우 이전 매물대인 14,500원 선까지 상승을 기대하면서 매수를 계획하고 있습니다.

삼각수렴 기법 중 하락쐐기형 유형을 기초로 부광약품과 뉴지랩파마 차트 분석을 해보았습니다. 최근 코스피와 코스닥 지수가 동시에 반등하면서 숨통이 트이고는 있습니다. 하지만 지수의 방향을 예측하려는 것은 굉장히 어리석은 일이 듯, 주가의 방향을 예측하기는 어렵습니다. 변동성이 심한 요즘, 중장기보다는 단기 스윙 관점에서 10~20% 수익률을 목표로 전략을 추세 반전 전략 수립하는 것이 좋을 것 같습니다.

하락쐐기형 유형의 경우 주가 수렴으로 바닥인 줄 알고 들어갔는데 지하실이 있다는 것을 경험하실 수 있으니 투자에 주의를 하시기 바랍니다.

포스팅이 마음에 드셨다면 구독, 하트, 댓글 부탁드립니다.

언급된 종목 및 특정 자산의 매수/매도 의견이 아닙니다.
투자의 최종 책임은 오직 투자자 자신에게 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 Pocket Option에서 추세 반전을 식별하는 방법

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 Pocket Option에서 추세 반전을 식별하는 방법

Stochastic 이라는 지표 는 오실레이터입니다. 자산의 가격 움직임을 따르고 추세 반전을 예측하는 데 도움이됩니다. 또한 차이를 보여줍니다. 자세히 살펴 보겠습니다.

Pocket Option 플랫폼의 차트에 확률 지표를 연결하는 방법

먼저 Pocket Option 계정에 로그인하십시오. 선호하는 자산을 선택하고 일본 촛대 차트를 클릭하십시오. 다음으로, 지표 아이콘을 클릭하고 Stochastic을 검색하십시오. Stochastic Oscillator가있는 새 창이 표시됩니다.

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 Pocket Option에서 추세 반전을 식별하는 방법

차트에 스토캐스틱을 추가하는 방법

확률 지표는 두 줄로 구성됩니다. 0과 100 사이에서 진동합니다. 첫 추세 반전 전략 번째 라인 (% K)은 지정된 가격 범위에 대한 현재 종가를 표시합니다. 두 번째 라인 (% D)은 단순 이동 평균이며 그 계산은 첫 번째 라인을 기반으로합니다.

이제 Stochastic의 매개 변수는 무엇입니까?

첫 번째 줄 (% K)의 기본 기간은 14이고 색상은 파란색입니다. 다른 하나 (% D)의 기간은 3이고 색상은 주황색입니다. 원하는 경우 기간과 선의 색상을 변경할 수 있습니다. 그러나 설정을 그대로 두는 것이 좋습니다.

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 Pocket Option에서 추세 반전을 식별하는 방법

확률 적 오실레이터의 매개 변수

포켓 옵션에서 스토캐스틱 지표를 사용하여 거래하는 방법

거래에서 스토캐스틱 오실레이터를 사용하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

시장이 과매 수 또는 과매도되는시기를 결정하십시오.

지표 창에서 두 개의 다른 선 (확률 적 선 제외)을 볼 수 있습니다. 녹색 선은 레벨 20에 있고 빨간색 선은 80에 있습니다. 지표 선이 80 선을 교차하면 자산 가격이 지나치게 높다는 것을 의미합니다. 매도 포지션을 입력해야하는 순간은 파란색 % K 라인이 % D 라인과 교차하여 그 아래로 이동하기 시작하는 순간입니다. 이제 추세가 반전 될 것이라고 확신 할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 Pocket Option에서 추세 반전을 식별하는 방법

과매 수 과매도 지역에서 교차하는 오실레이터 라인

상황은 그래프의 다른 쪽 끝과 매우 유사합니다. 스토캐스틱 오실레이터가 20 아래로 떨어지고 시장이 과매도 된 경우, % K가 % D를 교차 할 때까지 기다린 다음 매수 거래를 주문하십시오.

스토캐스틱 오실레이터와 가격의 차이 활용

우리는 지표 선에 비해 자산의 가격이 같은 방향으로 향하지 않을 때 디버전스에 대해 이야기하고 있습니다. 일반적으로지지 / 저항 레벨 브레이크와 함께 발생합니다. 그리고 그것은 반대 방향의 새로운 추세가 발전하기 시작할 수 있다는 신호입니다.

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 Pocket Option에서 추세 반전을 식별하는 방법

강세 발산

스토캐스틱 지표는 잠재적 인 추세 반전을 발견하는 데 도움이되는 매우 멋진 다목적 도구입니다. Pocket Option 데모 계정으로 바로 이동하여 시간을내어 사용 방법을 연습하십시오. 우리와 함께 경험을 공유하십시오. 아래 댓글 섹션을 사용하세요.

포물선 형 SAR 지표 전략을 사용하여 IQ Option에서 추세를 거래하는 방법

포물선 형 SAR 지표 전략을 사용하여 IQ Option에서 추세를 거래하는 방법

IqOption의 Parabolic SAR은 Welles J. Wilder가 만든 기술적 분석 지표입니다. 1978 년 Wilder의 책 "기술 거래 시스템의 새로운 개념"에서 처음 언급되었습니다. SAR은 "중지 및 반전"을 의미하며 시간 경과에 따른 가격 변동을 추적합니다. 표시기는 가격이 상승하면 가격보다 낮게, 가격이 하락하면 가격보다 높게 배치됩니다. Wilder는이 지표를 "파라볼 릭 시간 / 가격 시스템"이라고 불렀습니다.

지표는 가능한 추세 변화에 대해 상인에게 알리기 위해 만들어졌습니다. Parabolic SAR은 실용적인 잠재력이 높은 일종의 지표 중 하나이지만 최대 정확도에 도달하려면 다른 지표와 함께 사용해야합니다.

Parabolic SAR은 어떻게 작동합니까?

포물선 형 SAR 지표 전략을 사용하여 IQ Option에서 추세를 거래하는 방법

지표의 개념은 매우 간단합니다. 가격이 Parabolic SAR 점 중 하나와 교차하는 경우, 표시기가 반전되기를 기다리고 가격선의 반대편에서 발생합니다. 그러한 행동은 다가오는 추세 반전 또는 적어도 추세 둔화의 표시 일 수 있습니다.

위의 그림에서 Parabolic SAR이 가격에 닿으면 추세가 반전되는 것을 볼 수 있습니다. 이 위험 추종 지표는 최상의 진입 / 출구 지점을 평가하고, 추세 방향을 예측하고, 향후 가격 행동의 행동을 예측하기 위해 적용될 수 있습니다.


장중 거래 설정

1. 트레이드 룸 왼쪽 하단에있는 "지표"버튼을 클릭합니다.

3. 사용 가능한 옵션 목록에서 Parabolic SAR을 선택합니다.

포물선 형 SAR 지표 전략을 사용하여 IQ Option에서 추세를 거래하는 방법

4. 기본 설정으로 표시기를 사용하려면 "적용"을 클릭합니다.

5. 또는 "설정 및 적용"탭으로 전환하고 원하는대로 표시기를 조정합니다.

포물선 형 SAR 지표 전략을 사용하여 IQ Option에서 추세를 거래하는 방법


트레이더는 "설정 및 적용"탭에서 두 가지 기술 설정을 구성 할 수 있으며 이는 가속 및 최대 가속입니다. 숫자를 늘리면 지표를 더 민감하게 만들 수 있지만 동시에 정확도가 낮아집니다.

포물선 형 SAR 지표 전략을 사용하여 IQ Option에서 추세를 거래하는 방법

가속도 및 최대 가속도 값을 줄이면 반대 효과를 얻을 수 있습니다. 표시기가 덜 민감하게 바뀌지 만 잘못된 신호를 덜 제공합니다. 일중 거래에 Parabolic SAR을 적용하는 데 관심이 있다면 정확성과 추세 반전 전략 민감도 사이의 올바른 균형을 찾는 것이 매우 중요합니다.


Parabolic SAR 사용 방법

포물선 형 SAR 지표 전략을 사용하여 IQ Option에서 추세를 거래하는 방법

Welles J. Wilder에 따르면 지표는 일반적으로 시간의 30 %를 초과하지 않는 강력한 추세에만 적용되어야합니다. 지표가 예측력을 잃고 잘못된 신호를 반환 할 수 있기 때문에 짧은 시간 동안 그리고 횡보하는 동안 Parabolic SAR을 적용하는 것은 권장되지 않습니다.

숙련 된 트레이더는 정기적으로 Parabolic SAR을 다른 지표와 함께 사용합니다. 가능한 조합 중 하나 인 포물선 SAR 및 단순 이동 평균과 그 실제 사용이 아래에 설명되어 있습니다. 다른 지표를 적용하는 Parabolic SAR 신호를 다시 확인하는 것이 좋습니다.


포물선 형 SAR + SMA

이 두 가지 기술적 분석 도구의 조합은 전문 거래자들 사이에서 유명합니다. 포물선 형 SAR (가속도 = 0.04, 가속도 최대 = 0.4)과 SMA (기간 = 55)는 서로의 추세 반전 전략 신호를 승인하기 위해 함께 적용됩니다. 두 표시기를 동시에 사용하면 다음 신호가 발생할 것으로 예상 할 수 있습니다.


강세 추세 예측


약세 추세 예측

포물선 형 SAR 지표 전략을 사용하여 IQ Option에서 추세를 거래하는 방법


가격이 SMA보다 높고 Parabolic SAR이 마이너스 움직임을 보이면 추세가 약세로 전환되기를 기다릴 수 있습니다.

또한 모든 표시기가 항상 정확한 신호를 보장 할 수는 없습니다. 때로는 모든 지표가 잘못된 신호를 제공하고 Parabolic SAR도 제공합니다. 당신은 거래자로서 진정한 신호와 추세 반전 전략 거짓 신호를 스스로 분리해야합니다.

추세 반전 전략

MACD와 QMAO활용한 전략, 코스피 횡보국면에서 상승 추세 형성 가능성

• KOSPI, 작년 10월 이후 사실상 횡보 국면 진행되면서 장기적인 방향성 가늠하기 쉽지 않은 상황

• 주봉상 반등 국면 진행되면서 스윙지표에서 바닥 확인하고 단기 저점 높이고 있어 추세지표인 MACD에서 매수 신호 발생 가능성 높아짐

• 횡보 기간 길어지면서 이평선 간의 간격을 나타내는 QMAO가 하단선 아래에 위치한 가운데 MACD 매수 신호 발생하면 중장기 상 승 국면 이어질 가능성 높음

• 다만 장기 횡보 과정에서 추세지표상 매수 신호가 발생할 경우 강한 상승세가 나타나기 보다는 단기적으로 다소 불규칙한 움직임 보이면서 완만하게 상승하는 것이 일반적

• 종목별로 상승 추세 진행 후 QMAO하단선 아래에서 MACD 매수 신호 발생한 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, LS산전, 롯 데하이마트 등임

• 장기 바닥권에서 QMAO하단선 아래에서 MACD 매수 신호 발생한 종목은 CJ CGV, CJ오쇼핑, 아모레퍼시픽, 아모레G, 코스맥스, GS건설, 유한양행 등임

• 장기 하락 후 QMAO상단선 위에서 MACD매수 신호 발생한 종목은 대우건설, CJ대한통운, 효성, 한진중공업 등임

• 특히 건설주와 화장품 관련주들의 주가 흐름 양호하게 나타남

중장기 횡보 국면에서 어떤 지표를 봐야 하나? : MACD와 QMAO

• KOSPI, 작년 10월 이후 사실상 횡보 국면 진행 중. 횡보가 길어지면 추세가 발생하는 것이 일반적인 시장의 흐름

• 횡보가 진행되면서 주가 변동성의 축소 정도와 추세가 발생하는 시점을 가늠할 수 있는 기준 필요한 상황

• 횡보 국면이 길어지면 단기와 중장기 이평선들이 수렴하게 됨. 횡보 기간이 충분히 진행되었는지 판단하는 지표로 QMAO 유용

• 횡보 후 추세가 형성되는 시점을 알려주는 보조지표로 대표적인 추세 지표인 MACD 활용도 높음

이동평균선을 활용한 대표적 추세 지표 : MACD

• MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 1978년 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발된 지표로 2개의 지수이동평 균선의 간격을 이용해 추세의 방향을 나타내는 지표

• “MACD = 12 지수 이동평균선 – 26 지수 이동평균선”으로 구성. “Siganl = MACD의 9 지수 이동평균선”

• 일반적으로 상승 추세에서 MACD선은 Signal선 위에서 상승하고, 조정 과정에서 MACD선은 Signal선 아래 존재

• MACD가 Signal선 상향 돌파할 경우 매수, 하향 이탈할 경우 매도 신호로 활용

이동평균선의 수렴 정도를 나타내는 지표 : QMAO

• QMAO(QuadMoving AverageOscillator)는필자가개발한7, 14, 28, 56일 이평선의확산 정도를이평선기간으로가중해서나타낸지표

추세 반전 전략

[edaily] 최승욱의 실전분석 마흔여섯번째는 "추세를 돌파하기 위해선 거래량이 증가해야 한다"입니다. 추세란 주가의 방향성을 말합니다. 단기적으로는 변화가 있기는 하지만 중기적 이상의 주가흐름으로 봤을때 주가가 상승이나 하락의 한 방향으로 진행되고 있는 것을 말합니다. 이렇게 한쪽 방향으로 추세를 형성하며 진행된 주가가 반대의 추세로 방향을 바꾸기 위해선 차트상 여러가지 변화가 나오게 마련입니다. 이 변화를 거래량 측면에서 보면 기존의 추세선을 돌파하는 시점에서는 일반적으로 거래량이 크게 증가하는 특징이 있습니다. 기존 추세를 깨고 돌파하는 시점에서 거래량이 증가하는 이유는 기존의 추세가 주가의 변화시마다 저항대의 역할을 하기 때문입니다. 이 저항을 깨고 돌파하기 위한 강한 매수세나 매도세의 출현이 결국 거래량의 증가로 나타나게 되고 이는 기존 거래량의 흐름과는 확연히 다른 모습을 보이게 되는 것입니다. 정리하면 우리의 관심사는 하락추세에서 상승 추세로 전환되는 종목을 상승 초입에 발견하고 매수하여 수익을 내는데 있습니다. 이러한 추세대의 변화를 이용하여 매매하는데 있어서 가장 중요한 것은 이동평균선과 거래량의 변화라 할 수 있고 추세의 변화가 일어나는 시점에서 거래량은 통상 증가한다는 특징이 있다는 점입니다. 밑의 종목의 경우를 보면 8개월간 진행된 하락 추세를 마무리하고 거래량이 터지면서 주가가 상승추세로 전환된 모습을 보여주고 있습니다.

추세 반전 전략

* 세력이탈로 거래급증주 피하라
[edaily 증권부] 최승욱의 실전분석 마흔 일곱번째는 "세력의 이탈로 거래량이 급증한 종목은 피하라"입니다. 급락주 매매법 강의와 바닥에서의 거래량 급증 종목 공략법 강의에서 거래량이 급증한 종목에 관심을 갖자고 했습니다. 앞선 강의에서 말했듯이 거래량이 급증한 종목 모두가 우리의 매매 관심 대상은 아닙니다. 이미 급등한 상태에서 거래량 폭증하는 종목과 밑의 종목처럼 세력이 빠져나가면서 거래량이 터지는 종목의 경우는 우리의 관심 대상에서 제외되는 유형이라 할 수 있습니다. 그러나 현실적으로 거래량이 급증한 그 시점에서 이것이 세력의 매집에 의한 급증인지 세력의 이탈에 의한 거래량 급증인지를 판단하기는 쉽지 않습니다. 다만, 우리는 거래량이 급증한 이후부터의 주가 모습을 세밀히 연구해 봄으로써 신속히 세력의 매집에 의한 거래량 급증인지 세력의 매도에 의한 거래 폭증인지를 구별하여 적절한 매매대응을 하는 것이 최선의 매매전략이라 할 수 있는 것입니다. 즉, 급등주의 경우 거래량이 폭증하면서 일일변동폭이 급격하게 늘어난다면 상투권이라 판단을 하고 매도해야 하며 급락주의 경우는 연속된 급락이후 거래량이 폭증하되 그 거래량이 급증한 날의 저가를 깨지 않는다면, 세력의 매집이라 판단하고 신속히 매수에 동참하는 전략을 구사하면 되는 것입니다. 또한 밑의 경우처럼 횡보하던 주가가 거래량이 급증한 날 이후로 연속적인 음봉을 내면서 급락한 날 이후로 연속적인 음봉을 내면서 급락을 한다면 세력의 이탈로 보고 관심권에서 과감히 제외하는 전략이 정석적인 매매법이 됩니다.

* 거래늘며 추세반전 실패
[edaily] 최승욱의 실전분석 마흔 여덟번째는 "거래량이 터지면서 추세 반전에 실패한 종목은 피하라"입니다. 지난 강의에서 추세가 바뀌는 과정중에는 차트상 추세 반전 전략 여러가지 변화가 생긴다고 했고, 거래량 측면에서는 기존 추세를 돌파하는 시점에서 거래량이 증가하는 경우가 많다고 했습니다. 그러나 추세저항을 돌파하는 시점에서 거래량이 증가했다고 모든 종목이 다 추세 전환에 성공하는 것은 아닙니다. 즉 추세저항을 돌파하려는 시점에서 거래량이 증가했으나 끝내는 추세를 돌리는데 실패한 종목들이 나올수 있는데 이 경우 매수를 했다면 신속히 매도해야 하고 매수를 안 했다면 일단 관심종목에서 그 종목을 제외하는 게 효과적인 매매법이 된다고 하겠습니다. 그 이유는 거래량이 터졌음에도 추세를 돌파하는데 실패한 경우는 추세전환 실패에 따른 실망매물이 나오게 마련이고, 또한 추세를 돌파하는데 터진 거래량이 또 다시 새로운 매물로 작용하여 주가상승을 가로막는 장애요인으로 한동안 작용하게 되기 때문입니다. 밑의 종목으로 예를 들면 A와 B 시점에서 저점이 상승하여 쌍바닥이 나와 하락추세가 끝나고 새로운 추세를 형성하려는 모습이 1차적으로 나왔습니다. 그러나 C 시점에서 기존 하락추세를 전환해야 하는데 거래량이 터졌음에도 불구하고 추세전환에 실패한 모습이 나왔습니다. 추세전환 실패이후 주가는 실망매물 출회로 인하여 20일선을 다시 하향 이탈하였고 다시금 하락추세가 강화된 주가 모습을 보였습니다.


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