유동성이 가장 높은 외환 통화쌍

마지막 업데이트: 2022년 4월 22일 | 0개 댓글
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거래 조건

‘유동성’의 두 얼굴이 외환시장 트레이딩의 성패를 좌우한다?!

유동성-외환시장-개념-변동성

안녕하세요~ 소액 재테크 개미FX>의 마진PD입니다. 오늘은 크리스마스 이브라서 대부분의 외환시장 유동성 공급자들이 반일 근무하거나 쉬어버리는 날이죠.

올해는 어제가 월요일이었기에 이미 지난 주 금요일부터 연휴에 들어간 금융사도 많은 탓에, 지루한 횡보세가 계속되고 있습니다. 어제 역시 달러-엔 추천가에는 도달하지 못 했지만, 연휴 중 시세가 급변할 변수도 있기에 무리한 트레이딩은 삼가는 것이 좋을 듯 합니다.

그렇다면 요즘과 같은 지루한 횡보세는 도대체 왜 나타나는 것일까요?

당연히 크리스마스, 연말 연휴로 인한 유동성 저하(감소) 겠죠. 그런데 이 유동성이라는 용어가 조금은 알쏭달쏭한 측면이 있기에, 오늘은 처음이자 마지막으로 이 놈을 설명해 보겠습니다.

외환시장 분석 및 환율시세 전망

외환시장-분석-환율전망

국제 외환시장 (인터뱅크 시장) 에서는 어제부터 본격적인 연말연시 크리스마스 분위가 맴돌기 시작하면서 유럽과 뉴욕시장의 환율시세는 둔한 움직임이 계속되었다.

올해는 유난히 유동성 (거래량) 이 낮아서 가격 변동폭 (볼라틸리티) 이 거의 사상 최소치에 가까운 수준으로, 이번 주도 대부분의 통화쌍 종목이 30핍 이내의 횡보세 (또는 미니 혼조세) 를 이어가고 있다.

앞서 말했듯, 오늘은 크리스마스 이브로, 글로벌 은행이나 대형펀드, 증권사 등 해외 금융기관의 직원 (딜러 포함) 들도 평소보다 빨리 퇴근할 것으로 예상되기 때문에 특별한 뉴스가 없는 한 유동성 저하는 계속될 것 같다.

단, 어제도 언급했듯이 109.70 수준에는 대량의 손절 주문이 대기하고 있으므로, ‘호가창’에서도 뚜렷히 나타나는 ‘109 중반의 매도벽’만 상향 돌파 된다면 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 ‘매수’로 수익이 날 가능성이 매우 높다.

109.20‐ 60을 벗어나기가 쉽지 않은 상황이니, 매도든 매수든 레인지의 저점과 고점 부근에서 손절을 짧게 잡고 진입한다면 안정적인 거래가 가능할 것이다.

단, 크리스마스 연말연시의 낮은 유동성 탓에 일어나는 일시적인 급등과 급락에는 세심한 주의가 필요하다.

연휴 분위기에 휩쓸려서 어설픈 가격대에 손절 (또는 익절) 만 걸어 놓고 매매하는 등, 안이한 트레이딩 스타일에 전염되지 않도록 조심하자.

유동성의 두 얼굴 바로 알기

금융시장-유동성-변동성-차이점

경제 이슈나 금융거래에 관심 있는 투자자라면 ‘유동성’이란 단어에 접할 기회가 의회로 많을 것이다.

본래는 경제학에서 사용되는 용어로, ‘어떤 자산의 현금화 가능성’을 의미하는 단어인데, 때로는 ‘환가성’ 또는 ‘환금성’이라고 불리기도 한다.

일반적으로 유동성이 높다는 것은, 어떤 자산을 현금화 하기 (돈으로 바꾸기) 쉽다는 것을 뜻하므로, ‘얼마나 많은 사람들이 그 자산을 거래하려고 하는가’에 따라서 유동성의 높낮이가 결정된다.

다시 말해 유동성이란, 특정 자산의 ‘현금성’을 나타내는 측도다.

예를 들어 부동산 같은 재산은, 팔려고 내놔도 금방 현금으로 바꿀 수 있는 자산이 아닌 탓에, 유동성이 매우 낮은 재산 분류에 속한다. 유동성이 가장 높은 자산은 당연히 현금 (현찰) 과 자기앞 수표이며, 은행 예금과 FX마진거래 등의 금융투자가 그 뒤를 잇는다.

‘유동성’의 의미 (외환시장 버전)

반면, 외환시장과 같은 금융 업계에서는 ‘시장 참여자들의 총 주문량’을 뜻하는 용어로 쓰이는 일이 더 많다. 즉, FX마진 전문가나 주식 리딩 방장님들께서 ‘유동성’이라고 말할 때는 ‘실시간 거래량’으로 이해해도 무방하다.

보통은, 유동성이 낮으면 매매 (트레이딩) 를 하는 사람들이 줄어들기 때문에, 당연히 거래량도 줄어들기 마련이다. 이는 시세 변동에 직결되는 요인으로, 거래량이 감소하면 가격의 변동폭 역시 좁아진다.

그러나 초심자라면 반드시 유의해야 할 점이 있다.

‘저 유동성’을 무기로 삼는 일부 세력들

환율시세-조작-세력-유동성-거래량

변동폭이 좁더라도, 크리스마스나 연말 연휴 시즌처럼 유동성이 매우 낮은 시기에는 실시간으로 출회되는 매수/매도 주문량도 줄어드는 탓에, 일부 기관 투자자들이 막대한 자금력을 동원해서 시세를 조작할 수 있는 가능성이 발생한다.

본래 외환시장은, 하루 거래량이 약 5조 달러에 달할 정도로 방대한 유동성을 가지고 있는 덕분에 상식적으로는 조작이 불가능하다.

그러나, 이른 새벽이나 뉴욕시장 마감 전후의 시간대, 크리스마스 연말연시처럼 유동성이 급감하는 시기는 예외다.

실제로 매매 주문을 실행하는 외환시장 참여자들이 격감한 만큼, 보다 약한 자금력으로 환율시세 가격에 영향을 줄 수 있기에, 일부 세력들은 이러한 ‘저 유동성’ 시기만 노리서 개미들의 손절라인 (급소) 를 공격하곤 한다.

따라서, ‘유동성이 낮아 변동폭이 좁으니 안전하겠네? 그럼 손절 안 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 걸고 거래해도 되겠네?’ 라는 안이한 발상으로 트레이딩에 임해서는 안된다.

유동성과 변동폭은 동의어가 아니므로 오해하지 말자. 유동성이 높아도 매수세와 매도세의 힘이 별 차이 없이 팽팽하게 균등함을 유지할 때는 변동폭도 좁아진다는 사실을 이해하자.

‘유동성’과 ‘변동성’의 차이점

‘유동성’과 ‘변동성’을 혼동하는 분이 의외로 많은 것 같은데, 예를 들어 FX마진거래와 비트코인 거래를 비교할 경우, 유동성은 당연히 FX마진 쪽이 압승이다. (엄청난 거래량을 자랑하는 외환시장을 기반으로 하기 때문에)

반면, 비트코인의 경우는 다른 파생상품들보다 ‘차익거래’만을 목표로 하는 특정 세력의 참여도가 훨씬 높기 때문에, 변동성만 놓고 보자면 여타 금융 트레이딩을 압도적으로 능가한다.

유동성-변동성-차이점-환가성-개념

유동성을 알아야 가격 변화를 이해할 수 있다!

예를 들어 화폐가 없던 ‘물물교환’ 시대에는, 나의 수요 (니즈) 와 상대방의 수요가 일치해야 무언가를 교환하는 거래가 성사된다.

하지만 이러한 ‘필요성 일치’ 상황은 그리 자주 일어나지 않는다.

그리고 이 문제를 해결하기 위해 훌륭한 조상님들께서 고안해 낸 것이 바로, 돈 (화폐) 이다.

이 덕분에 문명 사회에서는 자산이나 물건의 가치를 ‘가격’으로 표시할 수 있게 되었는데, 가격이 상승하거나 하락하는 이유는 크게 2가지로 나뉜다.

첫째는 ‘수요와 공급의 밸런스 변화’이고, 둘째는 ‘화폐가치의 하락’이다.

500원짜리 사과 1개가 1,000원으로 오르는 경우를 생각해 보자.

상식적으로는 사과를 사려는 사람들이 많아져서 가치가 오르는 현상이 정상이지만, 단지 원화의 화폐가치가 반으로 떨어져서 상대적으로 사과 가격이 오른 것으로 보일 수도 있다.

즉, 실제 사과의 가치에는 변화가 없더라도, 누군가가 유동성을 일방적으로 조작한다면 사과의 가격 (시세) 을 얼마든지 바꿔버릴 수 있다는 말이다.

유동성이 가장 높은 외환 통화쌍

유동성-거래량-외환-통화쌍-순위

앞서 말했듯, 유동성을 ‘실시간 거래량’이라고 정의한다면, 외환시장에서 유동성이 가장 높은 FX 통화쌍 종목은 유로-달러 (EUR/USD) 다. 세계 양대 기축통화 간의 거래인 만큼, 외환시장 전체 거래량의 약 23%를 차지하는 대표적 메이저 통화쌍이다.

2016년 국제결제은행(BIS)이 발표한 수치에 따르면, 1위 유달에 이어 2위는 달러-엔화로 약 18%, 3위는 파운드-달러로 9%의 점유율을 거래되고 있다.

따라서 다음과 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 같은 유형의 트레이더라면, 무난하게 유로-달러나 달러-엔화로 거래할 것을 추천한다.

  1. 보다 안정적인 환율시세를 배경으로 스윙거래를 주로 하는 트레이더
  2. 0.1핍이라도 좁은 스프레드를 원하는 단타형 트레이더 (스캘퍼)
  3. 파운드-엔화 등에서 자주 나타나는 ‘혼조세’ 시세에 취약한 트레이더

그밖에, 뉴질랜드 및 호주달러, 스위스 프랑 관련 통화쌍 등도 유동성은 그리 높지 않지만, 비교적 안정된 시세를 특징으로 하는 종목이다.

외환시장에서 유동성이 감소하는 원인

유동성-감소-저하-원인-외환시장


아시다시피 FX 외환시장은 세계 3대 시장 (미국 유럽 일본) 을 중심으로 돌아간다.

유동성이 감소하는 원인도 각 지역의 특성에 따라 변하기 때문에 주의가 필요하다.

예를 들어 일본의 경우는 크리스마스가 공휴일이 아니며, 대부분의 금융사가 12월 28일부터 약 1주일간의 연말 휴가에 들어간다. 반면, 서양에서는 크리스마스를 전후로 해서 약 10일간의 휴가에 돌입한다.

보통 트레이더이라면, 연휴에 들어가기 전에는 시세변동 리스크에서 벗어나기 위해 보유중인 포지션을 대부분 청산하기 마련이다. 따라서 장기 연휴 시작 전에는 조정 시세가 나타나는 경향이 있고, 연휴가 끝나면 그동안 충전된 에너지 덕분에 활발한 거래가 이루어지는 경향 (유동성 회복) 이 있다.

외환시장-FX마진-거래시간-개장-폐장

평소에는 시간대 별로 오세아니아, 아시아, 중동, 유럽(영국 포함), 미국 시장이 활발하게 돌아가기 때문에 높은 유동성이 유지되지만, 가장 큰 시장인 미국과 유럽, 일본 중 한 곳만 휴장을 해도 해당 시간대의 유동성이 급격히 낮아지는 이유로, 여느 때와는 다른 시세가 나타나게 된다.

‘요새는 AI 인공지능 시스템을 활용한 알고리즘 트레이딩>이 일반화 되어있으니 연휴와 유동성은 별 상관 없지 않을까?’ 라고 생각할지도 모르지만, ‘알고리즘 트레이딩’을 감독, 관리하는 것도 ‘인간’이라는 사실을 잊지 말자.

외환시장의 유동성 공급자

기초 자산이 외환 (외국의 통화) 이든 금, 오일이든 비트코인이든, 거래가 신속히 성사되려면 해당 시장에 풍부한 유동성이 있어야 되는데, 개인의 자본규모로 금융 시장에서 높은 유동성을 만들어 내는 것은 거의 불가능 하다.

그래서 보통은, 천문학적인 자금력을 가지고 있는 대형 은행이나 해지펀드, 투자전문 기업, 증권사 등이 새로운 수요 (매수) 와 공급 (매도) 을 창출해 내면서 시장이 제대로 돌아가도록 윤활유 역할을 하고 있다.

이들을 ‘유동성 공급자’ (liquidity provider) 또는 ‘마켓 메이커’라고 부르기도 하는데, 현재 국제 외환시장 (인터뱅크시장=은행간거래시장) 에서 활약하고 있는 주요 유동성 공급자에는 아래와 같은 금융 기업들이 있다.

씨티은행, 바클리즈, JP모건 체이스, HSBC, 미쓰이스미토모 은행, 골드만삭스, 뱅크 오브 아메리카, UBS, 모건 스탠리, RBS, 노무라홀딩스, 씨티은행, 코메르츠방크, 도이치은행, 나틱시스, BNP 파리바, 크레디트 스위스, XTX마켓츠 …

투자은행-유동성공급자-최상위-LP

외환시장의 구조와 시장 참여자들에 관한 상세 내용은 아래 글에 확인할 수 있다.

오늘도 세계 외환시장의 유동성은 매우 낮은 상태로 지속되고 있으므로, 추천가에 진입하지 못할 가능성이 있지만, 개미FX>의 기본 매매전략 (방향성) 은 적중할 확률이 매우 높다.

무리한 포지션 진입은 결코 추천하지 않지만, 경험 삼아 ‘저 유동성 시세’를 직접 느껴보고 싶은 트레이더라면, 아래 추천가를 참고 삼아 한번 쯤 도전해 보는 것도 나쁘지 않을 것이다.

가장 변동성이 높은 상위 10 개 외환쌍

시장 변동성(Market volatility)은 크든 작든 금융 시장이 가진 매일의 변동을 설명하는 데 사용되는 일반적인 용어입니다. 또한 통화쌍 또는 외환쌍과 같은 일반 용어로 사용되는 보안 상태를 설명하는 데도 사용할 수 있습니다.

유가증권, 자산 또는 금융 상품의 시장 변동성이 높으면 해당 가치 내지 가격이 일정 기간 동안 자주 변동하는 반면 변동성이 낮으면 일정 기간 동안 가격이 비교적 안정적으로 유지된다는 것을 의미합니다.

변동성이 높은 금융 상품은 종종 거래자가 큰 이익을 얻을 기회가 있지만 초기 예치금을 초과할 수 있는 상당한 위험과 손실에 직면하는 위험한 투자가 될 수 있습니다.

시장 변동성에 영향을 미칠 수 있는 요인은 다양한데 세계 이벤트, 시장에서 특정 부문의 성과, 정치적 요인, 심지어 자연 재해까지도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요소는 종종 거래자의 통제를 벗어납니다. 그러나 거래자는 시장의 변동성이 증가할 경우에 대비하여 적절히 준비할 수 있습니다.

금융 시장의 변동성에 기여하는 원인

유가증권의 가치 변화와 관련된 위험에 대한 불확실성이 발생하면 갑작스럽고 종종 심각한 시장 변동성이 발생합니다. 이로 인해 유가증권의 가치가 더 넓은 범위로 확산 될 수 있으며 그 결과 가격이 눈에 띄게 짧은 시간 내에 급격히 변할 수 있습니다.

변동성의 주요 원동력 중 하나는 다음과 같은 요인에 의해 영향을 받는 시장 심리에 있습니다.

  • 데이터 공개, 중앙은행 발표 등 경제 뉴스
  • 금리 변경
  • 정치적 리더십, 선거 및 기타 변경을 포함한 정치적 발전
  • 회사의 신제품 출시
  • 유명하고 평판이 좋은 분석가의 권장 사항
  • 거래자가 다른 사람을 따를 때 발생하는 추세.

변동성은 어떻게 측정됩니까?

시장의 변동성은 종종 표준 편차를 사용하여 측정됩니다. 데이터 집합이 얼마나 밀집되어 있는지 또는 얼마나 분산되어 있는지를 보여주기 때문에 변동성을 측정하는 데 사용되는 표준 통계입니다. 이것은 특정 데이터의 평균 또는 평균에서 측정하여 수행됩니다.

시장 변동성이 시장에 어떤 영향을 미칩니까?

변동성이 존재하는 경우, 의도하지 않게 거래에 유의미한 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 중요한 영향을 시장에 미칠 수 있으며 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 지연된 실행 – 변동성이 높은 시기에 많은 거래량으로 인해 거래 실행이 지연될 수 있습니다. 또한 대량 구매는 주문 시 제공되는 견적과 다를 수 있으므로 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 디지털 파괴 – 시스템의 용량으로 인해 거래자가 거래를 실행하기 어렵고 높은 인터넷 트래픽이 발생하여 거래자가 거래 계좌에 액세스하기가 어려울 수 있습니다.
  • 의심스러운 시장 동향 – 시장에 높은 변동성이 있는 경우 거래자가 시장 동향을 정확하게 파악하기 어려울 수 있습니다.

통화 변동성

앞서 언급했듯이 변동성은 시장 전체에 영향을 미칠 뿐만 아니라 통화 또는 외환쌍과 같은 개별 금융 상품에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 외환 또는 외환 변동성이라고 합니다.

외환 시장에서 예측할 수 없는 환율 변동은 외환 리스크의 주원인이 되며 이로 인해 외환 시장에서 상당한 손실이나 이익이 발생할 수 있습니다.

외환 변동성은 기업이 직면할 수 있는 주요 신용 위험 중 하나이며 기업의 수익을 보호할 수 있도록 적절한 관리가 필요합니다.

인플레이션 수준, 금리, 관광, 지정학적 안정성 또는 불안정성, 수입 및 수출 수준, 통화 정책 및 기타 여러 요인을 포함하여 통화의 변동성을 유발할 수 있는 수많은 요인이 있습니다.

통화 변동성을 어떻게 식별할 수 있나?

변동성은 예측할 수 없기 때문에 통화의 변동성을 식별하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 변동성을 측정할 수 있는 방법은 거래자가 그것이 언제 발생할지보다 발생 가능한 상황을 보다 효과적으로 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래자들은 보다 정확한 측정, 즉 역사적 변동성과 내재적 변동성을 얻을 수 있도록 해결해야 하는 두 가지 주요 변동성 유형에 주목하는 것이 중요합니다.

역사적 변동성은 이미 발생한 것이며 내재적 변동성은 선물 옵션의 가격을 기반으로 하는 미래에 대한 거래자의 기대치를 측정합니다. 차트는 통화 가격의 급등과 최저점을 나타내므로 거래자에게 역사적 변동성과 관련된 귀중한 통찰력을 제공합니다.

내재적 변동성을 측정하기 위해 거래자는 4 가지 CBOE 지수를 사용할 수 있습니다. 이는 통화 변동성과 관련된 시장의 기대치를 측정합니다.

가장 변동성이 높은 외환 통화쌍 10

특정 통화쌍의 가격이 급격히 이동하기 때문에 이러한 쌍을 거래하면 거래자가 상당한 위험에 노출될 수 있지만 동시에 거래자에게 더 많은 수익을 올릴 수 있다는 매력적인 예측을 제공합니다.

변동성이 높은 통화쌍은 이전에 언급했듯이 금리, 지정학적 요인 및 기타 여러 요인을 포함하는 덜 변동성 있는 외환쌍과 동일한 요인의 영향을 받습니다.

변동성이 높은 외환쌍을 거래할 때, 이러한 쌍은 종종 변동성이 낮은 외환쌍보다 낮은 수준의 유동성을 제공한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 거래자가 적절한 거래 계획, 적절한 위험 관리 및 잘 테스트된 거래 전략을 갖고 있는지 확인하는 것이 필수적입니다.

AUD/JPY

이 통화쌍은 호주 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 나타냅니다. 이 통화쌍은 가격 행동과 가장 높은 상관 관계가 있는 쌍 중 하나일 뿐만 아니라 위험과의 관계로 인해 거래하기에 흥미로운 쌍입니다.

미국 주식의 이러한 가격 행동은 단기에서 중기 기준이며 AUD/JPY는 캐리 흐름의 위험이 낮은 환경에서 상승하는 경향이 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 반대가 사실이라면 시장에서 ‘리스크 오프(risk-off)’와 관련된 접근 방식을 보는 것은 어렵지 않습니다.

이 통화쌍에 대한 예측은 스티뮬러스 우(Stimulus Woes)를 기반으로 S & P 500이 하락함에 따라 상승이 예상되므로 AUD는 중립을 유지하고 JPY는 강세를 보일 것입니다.

AUD는 상품 통화이므로 가격은 광물, 금속 등을 포함한 호주 수출량과 함께 가격과 관련이 있습니다. 엔화는 안전한 피난처 통화로 널리 간주되며 경제적 불확실한 시기에 가장 많이 거래되었습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 AUD/JPY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

※ 피벗 포인트란 가격 활동의 단기 변동을 예측하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 일반적으로 자산의 최고, 최저 및 마감 가격 또는 자산의 최고, 최저, 개방 및 마감 가격의 평균을 취하여 계산됩니다.

P 75.36
S3 73.89 S2 74.62 S1 75.05
R1 75.78 R2 76.09 R3 76.82

NZD/JPY

이 통화쌍은 뉴질랜드 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 나타냅니다. AUD와 마찬가지로 NZD는 뉴질랜드의 농산물 수출과 밀접한 관련이 있는 상품 통화로, 이 통화는 실질적으로 변동성이 있습니다.

뉴질랜드의 주요 수출품에는 유제품, 계란, 육류, 목재, 꿀 등이 포함되며, 결과적으로 이러한 수출품의 사소한 변화는 JPY 대비 NZD 가치에 큰 영향을 미칠 것입니다.

엔화는 안전한 피난처 통화일 뿐만 아니라 수익률이 낮은 통화로서의 역사가 있어 캐리 트레이드 자금을 조달하는 매력적인 수단입니다. 이러한 거래는 종종 글로벌 경제 성과 및 안정성에 대해 낙관적인 시기에 투자자들에게 선호됩니다.

이러한 요인을 고려할 때 NZD/JPY는 특히 광범위한 시장 정서 추세의 변동에 취약합니다. 따라서 이 외환쌍은 주요 거래 파트너의 뉴스 외에도 국내 경제 뉴스에 모두 반응할 가능성이 높습니다.

이러한 요인들은 뉴질랜드 중앙은행과 통화 정책에 대한 기대치를 크게 형성합니다.

NZD/JPY의 피벗 포인트는 이 기사가 작성된 날짜와 시간에 다음과 같습니다.

P 70.14
S3 69.64 S2 69.77 S1 70.01
R1 70.38 R2 70.51 R3 70.75

EUR/GBP

EUR/GBP는 유로화와 영국 파운드화 간의 통화쌍으로 거의 지속적으로 변동이 심한 상태에 있습니다. 두 개의 주요 유럽 경제, 즉 EU와 영국 간의 결합으로 인해 가장 많이 거래되는 통화쌍 중 하나입니다.

또한 이 통화쌍의 현재 변동성은 영국 총리인 보리스 존슨이 10 월 15 일로 정한 합의 마감과 함께 재개 될 예정인 브렉시트 업데이트 및 무역 거래 협상에 기인합니다.

또한 EU와 영국은 바이러스 확산을 막기 위해 코로나 19 유행의 결과로 두 경제가 봉쇄에서 나오기 때문에 다음 주에 국내 총생산 데이터를 공개할 예정입니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간에 EUR/GBP의 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 0.9076
S3 0.8916 S2 0.8996 S1 0.9028
R1 0.9107 R2 0.9155 R3 0.9235

CAD/JPY

이 통화쌍은 캐나다 달러와 일본 엔화 간의 쌍을 이루며 현재의 경제 및 금융 조건과 불확실성으로 미국 달러를 거래하는 것을 경계하는 거래자를 위한 USD/JPY 쌍의 강력한 대체물로 간주됩니다.유동성이 가장 높은 외환 통화쌍

이 쌍은 역사적으로 캐나다 달러에 부가된 역사적으로 더 높은 수익률의 결과로 USD/JPY 쌍과 반대로 시장 전반의 정서에서 발생할 수 있는 모든 변화에 대해 역사적으로 더 민감합니다.

캐나다 달러는 캐나다의 에너지 수출로 인해 유가에 취약한 것으로도 알려져 있습니다. CAD/JPY에 대한 현재 예측은 Covid-19 사례가 증가함에 따라 캐나다 은행의 결정으로 인해 CAD가 약세이고 S & P 500이 스티뮬러스 우(Stimulus Woes)에 하락함에 따라 JPY가 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 기사가 작성된 날짜 및 시간의 CAD/JPY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 79.12
S3 77.71 S2 78.41 S1 78.78
R1 79.49 R2 79.83 R3 80.54

GBP/AUD

이 쌍은 영국 파운드화와 호주 달러화로 구성됩니다. 이 통화쌍의 역사와 이 두 통화가 연결되는 방식을 볼 때 그것은 주로 호주가 영연방의 일부이기 때문입니다.

호주 달러는 상품 통화이므로 AUD의 가격은 호주 수출과 밀접한 관련이 있으며 영향을 받습니다.

호주 수입품이 겪고 있는 주요한 영향 중 하나는 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 그에 따른 중국 시장의 하락으로 인해 AUD를 포함하는 외환쌍이 변동성을 증가시켰기 때문입니다.

GBP 전망이 거래자들에게 향후 변동성이 있을 것이라고 경고하는 반면, AUD 전망은 RBA 회의와 호주 예산 업데이트에 달려 있습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 GBP/AUD에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 1.79030
S3 1.63142 S2 1.71086 S1 1.75175
R1 1.83119 R2 1.86974 R3 1.94918

USD/ZAR

이 외환쌍은 금 가격과 관련된 이 쌍의 변동성과 함께 미국 달러와 남아프리카공화국의 랜드를 연결합니다. 금은 남아프리카공화국의 주요 수출품 중 하나이며 세계 시장에서 USD로 가격이 책정됩니다.

금 가격이 상승함에 따라 달러 가격도 ZAR에 비해 상승할 것으로 예상됩니다. ZAR은 투자자들이 남아프리카공화국과 같은 개발 도상국에서 더 많은 위험을 감수할 의사가 있다면 큰 혜택을 볼 것으로 보입니다.

글로벌 시장의 위험이 줄어들면 2008 년 금융 위기 때와 마찬가지로 ZAR이 상당히 낮아질 예정입니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/ZAR에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 16.52053
S3 16.17473 S2 16.26833 S1 16.42693
R1 16.67913 R2 16.77273 R3 16.93133

USD/KRW

이 외환쌍은 미국 달러화와 한국 원화로 구성됩니다. 원화는 제 2 차 세계 대전 이후 형성되었고, 이후 남북한으로 분리된 후 한국(남한)은 미국과 동맹을 맺고 북한은 러시아와 동맹을 맺었습니다.

이러한 분열된 동맹의 결과로 자본주의와 공산주의와 관련된 경제적 차이가 분명해졌습니다. 한국의 원화는 지난 9 월 미국 달러 대비 1.2 % 상승하며 아시아 최고의 성과를 거두었습니다.

채권 유입은 상당히 지지적이지만 주식 매도는 상당히 완화되었고 ANZ 은행의 경제학자들은 미국 선거가 다가 오면 시장의 변동성이 증가 할 것이라고 예측했습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시점의 USD/KRW의 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 1161.34
S3 1159.70 S2 1160.14 S1 1160.90
R1 1162.11 R2 1162.52 R3 1163.31

USD/BRL

이 통화쌍은 브라질 헤알화에 대한 미국 달러화로 구성됩니다. 이 쌍은 종종 거래자가 스캘핑을 포함한 일일 거래 전략에 집중할 수 있는 일련의 기회를 생성하는 빈번한 움직임을 즐깁니다.

이 통화쌍은 취약한 저항선에 대한 집단 공격으로 최근 거래 세션 동안 추가 강세 조건을 보았습니다. USD/BRL의 저항 수준은 달성 가능한 것으로 보이는 더 높은 값과 더불어 압력을 증가 시켰습니다.

브라질은 세계에서 중요한 무역 파트너일 뿐만 아니라 남미에서 중요한 경제 엔진으로 남아 있습니다. 따라서 브라질의 중요성은 장기적으로 강력해졌습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시점의 USD/BRL에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 5.5749
S3 5.5749 S2 5.5749 S1 5.5749
R1 5.5749 R2 5.5749 R3 5.5749

USD/TRY

이 외환쌍은 미국 달러화와 터키 리라화로 구성됩니다. 2005 년 초, 리라의 가치가 하락한 후 터키 리라의 새 버전이 발행되어 전환이 $ 1 ~ 150 만 TRY가되었습니다.

터키 경제는 높은 이자율로 단기 이익을 얻기 위해 외화에 의존하고 있기 때문에 리라는 후속 리스크 오프 환경과 더불어 글로벌 역풍에 예외적으로 민감합니다.

이러한 요인은 리라의 상당한 감가상각으로 이어질 수 있으며 USD/TRY가 변동성이 높은 외환쌍인 주된 이유 중 하나입니다.

터키가 갖고 있는 기존 정치적 문제로 인해 EU가 터키를 유로존에 가입시키는 데 큰 지연이 있습니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/TRY에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 7.64553
S3 6.64413 S2 7.14483 S1 7.43387
R1 7.93457 R2 8.14623 R3 8.64693

USD/MXN

이 통화쌍은 미국 달러화와 멕시코 페소화로 구성됩니다. 멕시코는 북미자유무역협정(NAFTA) 회원국에 추가되어 멕시코와 미국의 지리적 근접성은 이 통화쌍이 세계 최대 소비자 시장의 경제 발전에 대한 높은 대응성을 가져 왔습니다.

페소는 수익률이 높은 통화이므로 거래자가 안전보다 수익을 우선시하는 글로벌 경제 상태에 대해 더 낙관적인 시기에 매우 매력적입니다.

이러한 요인으로 인해 USD/MXN은 광범위한 시장 정서 추세에서 발생하는 변동에 매우 민감합니다.

이 기사가 작성된 날짜와 시간의 USD/MXN에 대한 피벗 포인트는 다음과 같습니다.

P 21.44920
S3 20.90306 S2 21.10195 S1 21.25031
R1 21.59756 R2 21.79645 R3 21.94481

변동성이 높은 외환쌍을 거래하는 방법

외환 시장에서 변동성을 거래하려는 거래자는 스프레드 베팅이 EU 고객에게만 제한되지만 중개인을 통한 CFD 계정 개설 또는 스프레드 베팅 계정의 두 가지 인기 있는 방법을 통해 이를 수행할 수 있습니다.

CFD와 스프레드 베팅은 모두 시장이 상승할 때 베팅하기 위해 매수하거나 시장이 하락할 때 투기하기 위해 매도할 수 있는 능력을 거래자에게 제공하는 금융 파생 상품입니다.

외환 변동성 거래를 시작하기 위해 거래자는 다음과 같은 간단한 단계를 따를 수 있습니다.

  1. 거래자는 거래하고자 하는 변동성이 있는 외환쌍을 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 선택하고 조사해야 합니다. 이는 기사 앞부분에 제공된 목록에서 모두 가능합니다.
  2. 거래자는 기본적 분석과 기술적 분석을 모두 포함하는 자신이 선택한 외환쌍에 대해 철저한 분석을 수행해야 합니다.
  3. 그런 다음 거래자는 자신이 편한 거래 전략을 선택하고, 전략에 익숙해지고, 백 테스트하고, 위험에 대한 노출에 익숙한지 확인할 수 있습니다.
  4. 거래자는 거래 요구를 적절히 충족시키는 외환 중개인을 찾아 실거래 계정을 개설하고 초기 예치금을 입금해야 합니다.
  5. 마지막으로, 거래자는 거래하고자 하는 외환쌍으로 포지션을 개설하고 이후에 자신의 포지션을 모니터링하고 거래 계획에 따라 이를 청산할 수 있습니다.

위와 같은 단계는 일견 간단하게 들릴 수 있지만 각 단계에는 따라야 하는 일련의 단계와 프로세스가 수반됩니다. 초보자 거래자는 필요한 외환 지식과 거래에 대한 일반적인 노하우가 없는지 확인하지 않고는 거래를 시작할 수 없습니다.

각 단계에는 프로세스가 포함되며 초보자 거래자는 자금이 위험에 처한 실거래 환경에서 거래할 준비가 되었는지 확인하기 위해 각각에 대해 필요한 조사를 수행해야 합니다.

낮은 변동성 통화와 높은 변동성 통화를 모두 거래할 때 사용할 지표

변동성이 낮거나 높은 외환쌍을 거래 할 때 거래자가 사용할 수 있는 다양한 지표가 있습니다. 낮은 변동성 외환쌍을 거래할 때 거래자는 외환 시장이 어디로 이동했고 어디에서 다시 상승했는지를 보여주기 때문에 지원 및 저항 수준을 사용할 수 있습니다.

따라서 이러한 지표는 거래자가 시장의 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 거래에 사용될 수 있습니다. 거래자는 거래자의 손실이 누적되지 않도록 편한 수준에서 손절매를 설정할 수 있습니다.

그러나 이러한 외환쌍과 관련된 가격 움직임이 훨씬 더 불규칙하기 때문에 변동성 통화와 관련된 경우에는 수행하기가 더 어려울 수 있습니다. 변동성이 높은 외환쌍을 거래 할 때 거래자는 다음 지표 중 일부를 사용할 수 있습니다.

  • 볼린저 밴드(Bollinger Bands) – 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타내므로 이후에 가격이 반대 방향으로 이동할 가능성이 높아집니다.
  • ATR(Average True Range) – 거래자의 손실을 제한하기 위한 트레일링 스톱 사용과 함께 트레이드 엑시트 방법에 적용될 수 있는 변동성의 척도로 사용됩니다.
  • 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI) – 가격 변화의 규모를 측정하는데 사용할 수 있으며 통화가 과매 수 또는 과매도되었는지 여부를 나타낼 수도 있습니다. 이를 통해 거래자는 거래 포지션을 결정할 수 있습니다.

변동성과 위험의 차이점은 무엇입니까?

거래자는 변동성(volatility)과 위험(Risk) 사이에 뚜렷한 차이가 있음을 유의해야 합니다. 변동성은 거래자의 통제를 벗어난 반면 위험은 전혀 그렇지 않습니다. 위험은 거래자의 관용과 위험에 노출하려는 의지 및 노출하려는 위험의 정도에 따라 다릅니다.

둘 사이에 존재하는 관계는 주어진 시간에 어떤 방향으로든 급격하게 움직이는 경향으로 인해 변동성이 높은 외환쌍의 거래와 관련된 상당한 위험이 있기 때문에 강력합니다. 이 상당한 스윙은 큰 이득 또는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

그러나 외환 거래에서 흔히 나타나는 한 가지 공통된 패턴이 ‘무리 정신(Herd Mentality)’으로 알려진 것을 포함합니다. 이것은 거래자가 같은 일을 하는 다른 거래자의 영향으로 인해 변동이 심한 시장에서 기회를 잡기로 결정할 때 발생합니다.

외환 시장이 붕괴되면 거래자는 더 낮은 가격에 판매할 수 있지만 이는 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 거래자는 외환 거래와 관련된 위험을 알고 있는지 확인하고 특히 변동이 심한 상황에서 거래의 장단점을 모두 평가하는 것이 좋습니다.

거래자는 단순히 대중의 의견에 따라 큰 위험을 감수해서는 안되며, 자신만의 확실한 거래 계획을 갖추고 있고 필요한 분석을 수행하며, 익숙하고 철저한 테스트를 거친 거래 전략을 가지고 있는지 확인해야 합니다. .

또한 거래자는 적절한 위험 관리 계획, 프로토콜 및 절차를 갖추고 있는지 확인하고, 위험 및 후속 손실에 대한 노출을 최소화하기 위해 중개인이 제공하는 위험 관리 도구를 최대한 활용해야 합니다.

‘유동성’의 두 얼굴이 외환시장 트레이딩의 성패를 좌우한다?!FX외환시장,fx마진거래,fx사이트,fx거래처

안녕하세요~ 소액 재테크 【개미FX】의 마진PD입니다. 오늘은 크리스마스 이브라서 대부분의 외환시장 유동성 공급자들이 반일 근무하거나 쉬어버리는 날이죠.

올해는 어제가 월요일이었기에 이미 지난 주 금요일부터 연휴에 들어간 금융사도 많은 탓에, 지루한 횡보세가 계속되고 있습니다. 어제 역시 달러-엔 추천가에는 도달하지 못 했지만, 연휴 중 시세가 급변할 변수도 있기에 무리한 트레이딩은 삼가는 것이 좋을 듯 합니다.

그렇다면 요즘과 같은 지루한 횡보세는 도대체 왜 나타나는 것일까요?

당연히 크리스마스, 연말 연휴로 인한 유동성 저하(감소) 겠죠. 그런데 이 유동성이라는 용어가 조금은 알쏭달쏭한 측면이 있기에, 오늘은 처음이자 마지막으로 이 놈을 설명해 보겠습니다.

국제 외환시장 (인터뱅크 시장) 에서는 어제부터 본격적인 연말연시 크리스마스 분위가 맴돌기 시작하면서 유럽과 뉴욕시장의 환율시세는 둔한 움직임이 계속되었다.

올해는 유난히 유동성 (거래량) 이 낮아서 가격 변동폭 (볼라틸리티) 이 거의 사상 최소치에 가까운 수준으로, 이번 주도 대부분의 통화쌍 종목이 30핍 이내의 횡보세 (또는 미니 혼조세) 를 이어가고 있다.

앞서 말했듯, 오늘은 크리스마스 이브로, 글로벌 은행이나 대형펀드, 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 증권사 등 해외 금융기관의 직원 (딜러 포함) 들도 평소보다 빨리 퇴근할 것으로 예상되기 때문에 특별한 뉴스가 없는 한 유동성 저하는 계속될 것 같다.

단, 어제도 언급했듯이 109.70 수준에는 대량의 손절 주문이 대기하고 있으므로, ‘호가창’에서도 뚜렷히 나타나는 ‘109 중반의 매도벽’만 상향 돌파 된다면 ‘매수’로 수익이 날 가능성이 매우 높다.

109.20‐ 60을 벗어나기가 쉽지 않은 상황이니, 매도든 매수든 레인지의 저점과 고점 부근에서 손절을 짧게 잡고 진입한다면 안정적인 거래가 가능할 것이다.

단, 크리스마스 연말연시의 낮은 유동성 탓에 일어나는 일시적인 급등과 급락에는 세심한 주의가 필요하다.

연휴 분위기에 휩쓸려서 어설픈 가격대에 손절 (또는 익절) 만 걸어 놓고 매매하는 등, 안이한 트레이딩 스타일에 전염되지 않도록 조심하자.

경제 이슈나 금융거래에 관심 있는 투자자라면 ‘유동성’이란 단어에 접할 기회가 의회로 많을 것이다.

본래는 경제학에서 사용되는 용어로, ‘어떤 자산의 현금화 가능성’을 의미하는 단어인데, 때로는 ‘환가성’ 또는 ‘환금성’이라고 불리기도 한다.

일반적으로 유동성이 높다는 것은, 어떤 자산을 현금화 하기 (돈으로 바꾸기) 쉽다는 것을 뜻하므로, ‘얼마나 많은 사람들이 그 자산을 거래하려고 하는가’에 따라서 유동성의 높낮이가 결정된다.

다시 말해 유동성이란, 특정 자산의 ‘현금성’을 나타내는 측도다.

반면, 외환시장과 같은 금융 업계에서는 ‘시장 참여자들의 총 주문량’을 뜻하는 용어로 쓰이는 일이 더 많다. 즉, FX마진 전문가나 주식 리딩 방장님들께서 ‘유동성’이라고 말할 때는 ‘실시간 거래량’으로 이해해도 무방하다.

보통은, 유동성이 낮으면 매매 (트레이딩) 를 하는 사람들이 줄어들기 때문에, 당연히 거래량도 줄어들기 마련이다. 이는 시세 변동에 직결되는 요인으로, 거래량이 감소하면 가격의 변동폭 역시 좁아진다.

그러나 초심자라면 반드시 유의해야 할 점이 있다.

변동폭이 좁더라도, 크리스마스나 연말 연휴 시즌처럼 유동성이 매우 낮은 시기에는 실시간으로 출회되는 매수/매도 주문량도 줄어드는 탓에, 일부 기관 투자자들이 막대한 자금력을 동원해서 시세를 조작할 수 있는 가능성이 발생한다.

본래 외환시장은, 하루 거래량이 약 5조 달러에 달할 정도로 방대한 유동성을 가지고 있는 덕분에 상식적으로는 조작이 불가능하다.

그러나, 이른 새벽이나 뉴욕시장 마감 전후의 시간대, 크리스마스 연말연시처럼 유동성이 급감하는 시기는 예외다.

실제로 매매 주문을 실행하는 외환시장 참여자들이 격감한 만큼, 보다 약한 자금력으로 환율시세 가격에 영향을 줄 수 있기에, 일부 세력들은 이러한 ‘저 유동성’ 시기만 노리서 개미들의 손절라인 (급소) 를 공격하곤 한다.

따라서, ‘유동성이 낮아 변동폭이 좁으니 안전하겠네? 그럼 손절 안 걸고 거래해도 되겠네?유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 ’ 라는 안이한 발상으로 트레이딩에 임해서는 안된다.

유동성과 변동폭은 동의어가 아니므로 오해하지 말자. 유동성이 높아도 매수세와 매도세의 힘이 별 차이 없이 팽팽하게 균등함을 유지할 때는 변동폭도 좁아진다는 사실을 이해하자.

‘유동성’과 ‘변동성’을 혼동하는 분이 의외로 많은 것 같은데, 예를 들어 FX마진거래와 비트코인 거래를 비교할 경우, 유동성은 당연히 FX마진 쪽이 압승이다. (엄청난 거래량을 자랑하는 외환시장을 기반으로 하기 때문에)

반면, 비트코인의 경우는 다른 파생상품들보다 ‘차익거래’만을 목표로 하는 특정 세력의 참여도가 훨씬 높기 때문에, 변동성만 놓고 보자면 여타 금융 트레이딩을 압도적으로 능가한다.

예를 들어 화폐가 없던 ‘물물교환’ 시대에는, 나의 수요 (니즈) 와 상대방의 수요가 일치해야 무언가를 교환하는 거래가 성사된다.

하지만 이러한 ‘필요성 일치’ 상황은 그리 자주 일어나지 않는다.

그리고 이 문제를 해결하기 위해 훌륭한 조상님들께서 고안해 낸 것이 바로, 돈 (화폐) 이다.

이 덕분에 문명 사회에서는 자산이나 물건의 가치를 ‘가격’으로 표시할 수 있게 되었는데, 가격이 상승하거나 하락하는 이유는 크게 2가지로 나뉜다.

첫째는 ‘수요와 공급의 밸런스 변화’이고, 둘째는 ‘화폐가치의 하락’이다.

500원짜리 사과 1개가 1,000원으로 오르는 경우를 생각해 보자.

상식적으로는 사과를 사려는 사람들이 많아져서 가치가 오르는 현상이 정상이지만, 단지 원화의 화폐가치가 반으로 떨어져서 상대적으로 사과 가격이 오른 것으로 보일 수도 있다.

즉, 실제 사과의 가치에는 변화가 없더라도, 누군가가 유동성을 일방적으로 조작한다면 사과의 가격 (시세) 을 얼마든지 바꿔버릴 수 있다는 말이다.

앞서 말했듯, 유동성을 ‘실시간 거래량’이라고 정의한다면, 외환시장에서 유동성이 가장 높은 FX 통화쌍 종목은 유로-달러 (EUR/USD) 다. 세계 양대 기축통화 간의 거래인 만큼, 외환시장 전체 거래량의 약 23%를 차지하는 대표적 메이저 통화쌍이다.

2016년 국제결제은행(BIS)이 발표한 수치에 따르면, 1위 유달에 이어 2위는 달러-엔화로 약 18%, 3위는 파운드-달러로 9%의 점유율을 거래되고 있다.

따라서 다음과 같은 유형의 트레이더라면, 무난하게 유로-달러나 달러-엔화로 거래할 것을 추천한다.

그밖에, 뉴질랜드 및 호주달러, 스위스 프랑 관련 통화쌍 등도 유동성은 그리 높지 않지만, 비교적 안정된 시세를 특징으로 하는 종목이다.

아시다시피 FX 외환시장은 세계 3대 시장 (미국 유럽 일본) 을 중심으로 돌아간다.

유동성이 감소하는 원인도 각 지역의 특성에 따라 변하기 때문에 주의가 필요하다.

예를 들어 일본의 경우는 크리스마스가 공휴일이 아니며, 대부분의 금융사가 12월 28일부터 약 1주일간의 연말 휴가에 들어간다. 반면, 서양에서는 크리스마스를 전후로 해서 약 10일간의 휴가에 돌입한다.

보통 트레이더이라면, 연휴에 들어가기 전에는 시세변동 리스크에서 벗어나기 위해 보유중인 포지션을 대부분 청산하기 마련이다. 따라서 장기 연휴 시작 전에는 조정 시세가 나타나는 경향이 있고, 연휴가 끝나면 그동안 충전된 에너지 덕분에 활발한 거래가 이루어지는 경향 (유동성 회복) 이 있다.

평소에는 시간대 별로 오세아니아, 아시아, 중동, 유럽(영국 포함), 미국 시장이 활발하게 돌아가기 때문에 높은 유동성이 유지되지만, 가장 큰 시장인 미국과 유럽, 일본 중 한 곳만 휴장을 해도 해당 시간대의 유동성이 급격히 낮아지는 이유로, 여느 때와는 다른 시세가 나타나게 된다.

‘요새는 AI 인공지능 시스템을 활용한 【알고리즘 트레이딩】이 일반화 되어있으니 연휴와 유동성은 별 상관 없지 않을까?’ 라고 생각할지도 모르지만, ‘알고리즘 트레이딩’을 감독, 관리하는 것도 ‘인간’이라는 사실을 잊지 말자.

기초 자산이 외환 (외국의 통화) 이든 금, 오일이든 비트코인이든, 거래가 신속히 성사되려면 해당 시장에 풍부한 유동성이 있어야 되는데, 개인의 자본규모로 금융 시장에서 높은 유동성을 만들어 내는 것은 거의 불가능 하다.

그래서 보통은, 천문학적인 자금력을 가지고 있는 대형 은행이나 해지펀드, 투자전문 기업, 증권사 등이 새로운 수요 (매수) 와 공급 (매도) 을 창출해 내면서 시장이 제대로 돌아가도록 윤활유 역할을 하고 있다.

이들을 ‘유동성 공급자’ (liquidity provider) 또는 ‘마켓 메이커’라고 부르기도 하는데, 현재 국제 외환시장 (인터뱅크시장=은행간거래시장) 에서 활약하고 있는 주요 유동성 공급자에는 아래와 같은 금융 기업들이 있다.

오늘도 세계 외환시장의 유동성은 매우 낮은 상태로 지속되고 있으므로, 추천가에 진입하지 못할 가능성이 있지만, 【개미FX】의 기본 매매전략 (방향성) 은 적중할 확률이 매우 높다.

무리한 포지션 진입은 결코 추천하지 않지만, 경험 삼아 ‘저 유동성 시세’를 직접 느껴보고 싶은 트레이더라면, 아래 추천가를 참고 삼아 한번 쯤 도전해 보는 것도 나쁘지 않을 것이다.

유동성 공급 협의한 한미. 새로운 장치는 무엇

뉴시스

추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 재닛 옐런 미국 재무부 장관은 19일 열린 '한미 재무장관 회의'에서 외환시장에 관한 긴밀한 협의를 지속하고, 관련 이슈에 적절히 협력하기로 했다. 또 필요시 유동성 공급 장치 등 다양한 협력 방안을 실행할 여력이 있다는 데 인식을 공유했다.

앞서 지난 5월 조 바이든 미국 대통령과의 한·미 정상회담 공동선언문을 통해 "질서있고 잘 작동하는 외환시장을 포함해 지속 가능한 성장과 금융 안정성을 증진하기 위해 양 정상은 외환시장 동향에 관해 긴밀히 협의해 나갈 필요성을 인식했다"고 합의한 데 대한 연장선으로 풀이된다.

한국은행에 따르면 2000년 이후 시행된 '달러 유동성 공급장치'는 한·미 통화스와프, 상설 임시 레포기구(FIMA Repo Facility)가 유일하다. 레포제도는 달러 유동성이 부족할 때 한은이 외환보유액으로 보유하고 있는 미 국채를 담보로 제공해 이를 팔지 않고 달러 자금을 조달하는 방식이다. 현재 600억 달러 한도의 계약을 체결하고 있는데 거래한도를 늘리는 방안이 거론된다. 하지만 미국과 통화스와프 체결을 하지 못한 신흥국들이 주로 활용하는 방식이라 '주홍글씨'가 씌어질 수 있다. 우리도 아직 한 번도 사용한 적이 없는데다, 오히려 금융시장을 더 불안하게 만들 수 있어 역효과가 날 수 있어 가능성은 낮을 것으로 보인다.

이 때문에 지난해 말 종료된 한미 통화스와프 재개 가능성에 대해 더 무게를 두는 시각이 많다.

외환시장 관계자는 "구체적인 방안에 대해서는 언급은 안 해 '유동성 공급장치'가 무엇을 의미하는지 정확히는 알 수 없지만, 레포기구 거래한도 확대 방안보다는 지난해 종료된 통화스와프 재개를 의미할 가능성이 높다"고 말했다.

기획재정부 고위 관계자는 "달러 유동성 공급장치에 한·미 통화스와프도 포함돼 있지만 그것 하나만 있는 게 아니다"며 "향후 어떤 부분에서 어떻게 달러 유동성이 부족한지 등 시장 상황에 맞게, 그동안 사용하지 않았던 새로운 장치를 고안해 마련할 수 있다"고 말했다. 다만, 새로운 장치가 무엇 인지에 대해서는 말을 아꼈다.

이 관계자는 "최근 원·달러 환율 변동성이 커지긴 했지만 전반적인 외화유동성 상황은 과거 위기와 달리 양호하고 안정적인 상황이기 때문에 지금 당장은 통화스와프 같은 유동성 공급 장치가 필요 없다는 게 기본적인 생각"이라며 "전반적인 외화 유동성과, 은행의 유동성커버리지비율(LCR) 여력이 충분한지, 금융기관의 달러 조달 시장인 외화스왑시장에 달러 조달에 어려움이 있는지 등을 모두 감안해 결정할 것"이라고 말했다.

통화스와프는 협상을 맺은 국가간 비상시 각자의 통화를 빌려주는 계약으로 언제든 꺼내 쓸 수 있는 일종의 '마이너스 통장' 개념으로 외화 유동성 위기를 막는 안전판 역할을 한다. 유사시 자국 화폐를 맡기고 미리 정해진 환율로 상대국 통화를 빌려올 수 있다.

최근 들어서는 미국이 고공행진을 하고 있는 물가를 잡기 위해 고강도 긴축에 나서면서 원·달러 환율이 고공행진을 하는 등 통화스와프 필요성이 제기되고 있다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 지난 15일 전 거래일(1312.10원) 보다 14.0원 오른 1326.10원에 거래를 마쳤다. 이는 종가 기준 2009년 4월 29일(1340.7원) 이후 13년 3개월 만에 가장 높은 수준이다. 환율은 유로화 강세에 한미 통화스와프 체결 기대감까지 겹치면서 19일 다시 1300원대 초반에서 등락중이다.

통화스와프가 재개되면 원·달러 환율 안정에는 도움이 될 것이란 전망이다.

외환시장 관계자는 "미국과 통화스와프를 체결하게 되면 실제 사용을 안 한다고 해도 그 자체만으로도 외환 안전망을 확충시키는 역할을 하는 것인만큼 원화 약세를 완화하는 데는 도움이 될 것으로 보인다"며 "다만 최근 원화 약세는 미국 금리인상 등 대외 요인에 주도 돼 나타난 현상이고 달러인덱스와 비슷한 수준"이라며 "유로화 등 기타 통화에 비해 원화가 유독 약세를 보이고 있는 것도 아니다"고 말했다.

상설 통화스와프는 가능성은 희박하다. 미국은 영국과 일본, 유럽연합(EU), 스위스, 캐나다 등 전세계 주요 5곳과 상시적으로 통화스와프를 체결하고 있는데, 아직 원화가 이들 국가들과 같은 수준으로 취급받지 않고 있기 때문이다. 지난해 기준 수출 대금 결제에서 원화가 활용되는 비중은 2.4%에 불과한 등 전세계 20위 권에도 들지 못하고 있다.

기재부 관계자는 "미국과 상설 통화스와프를 체결하고 있는 국가들은 미국 입장에서 볼 때 자국 내 은행들이 상대 국가의 통화인 유로화나 엔화 등이 필요하기 때문에 체결하는 것"이라며 "원화는 해외 금융기관들이 원화 역외 거래가 안 되기 때문에 기본적으로 필요할 일이 없다"고 말했다.

통화 쌍 EURUSD의 특성

트레이더로 시작할 때 모든 초보자는 먼저 무엇을 어떻게 거래할지 결정해야 합니다. 목표, 예산 및 개인 취향에 따라 선택할 수 있습니다. 거래를 시작하는 방법을 이해하는 데 도움이 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 되도록 가장 인기 있는 옵션 중 하나인 거래 통화 쌍부터 시작하겠습니다.

통화 쌍이란 무엇입니까?

금융 거래자의 목표는 가격 변동에 대한 투기로부터 이익을 얻는 것입니다. 두 통화를 통화 쌍이라고 합니다. 이것은 첫 번째 통화가 두 번째 통화당 얼마나 가치가 있는지로 표현되는 상대적 가치입니다.

통화 쌍은 두 통화 가격의 비율입니다. 이 용어는 거래자가 항상 한 통화를 사고 다른 통화를 판매하는 외환 시장에서 거래할 때 자주 사용됩니다. 한 쌍의 첫 번째 통화를 기준 통화라고 하고 두 번째 통화를 견적 통화라고 합니다.

통화 쌍 EUR / USD

통화 쌍 EUR / USD

온라인 외환 거래에 대해 자세히 알아보려면 먼저 주요 통화 쌍에 익숙해져야 합니다.

외환 시장은 세계에서 가장 유동적입니다. 두 국가 간의 무역 가치가 높을수록 두 국가의 통화 쌍이 더 유동적이라는 사실을 상기할 가치가 있습니다. EUR/USD는 외환 시장에서 가장 유동적인 통화 쌍입니다.

주요 통화 쌍은 가장 인기 있는 쌍입니다. 주요 통화 쌍 또는 최고의 통화 쌍을 정의하는 공식 목록은 없습니다. 그러나 우리가 주요 쌍에 대해 말할 때 우리는 일반적으로 가장 활발하게 거래되는 6개의 Forex 쌍을 언급합니다:

  • AUD / USD 호주/미국 달러.
  • EUR / USD 유로 / USD.
  • GBP / USD 영국 파운드 / 미국 달러.
  • USD / CAD 미국 달러 / 캐나다 달러.
  • USD / CHF 미국 달러 / 스위스 프랑.
  • USD/JPY 유동성이 가장 높은 외환 통화쌍 미국 달러/일본 엔.

당연히 세계 주요 경제국의 통화가 이러한 주요 Forex 쌍을 구성합니다.

또 다른 이유는 역사적으로 이러한 통화와 관련된 정치적, 경제적 안정성입니다. 이것은 특히 경제적 불확실성의 시대에 그들의 매력을 증가시킵니다. 특히 USD가 인기가 있습니다. USD는 전 세계 중앙 은행의 기축 통화로서의 지위에 의해 뒷받침되며 많은 주요 상품(예: 석유)은 USD로 가격이 책정됩니다.

유로는 USD 다음으로 가장 일반적으로 사용되는 통화입니다(기관 및 정부 모두).

통화 쌍 선택

통화 쌍 선택

통화 가격

환율은 한 국가의 통화를 다른 국가의 통화로 환산한 가치입니다. 예를 들어 유로가 달러나 엔에 얼마나 가치가 있는지를 결정합니다.

환율에 영향을 주는 것은 무엇입니까?

  • 무엇보다도 환율은 거시경제 데이터의 영향을 받습니다. 외환 거래자는 정치 상황, 중앙 은행 회의 결과, 최근 실업률, 인플레이션율 등과 같은 국제 경제 뉴스와 최신 통계를 항상 모니터링해야 합니다.
  • 또한 한 국가의 중앙은행이 통화 공급과 전반적인 시장 심리를 통제하기 위해 지역 경제에 관여하는 정도에 따라 상당한 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 이 데이터에 대한 근본적인 분석과 지속적인 모니터링 없이는 성공적인 거래를 할 수 있는 기회가 없습니다. 거래자의 편의를 위해 정보의 홍수를 훨씬 쉽게 탐색할 수 있는 특별한 거시 경제 달력이 있습니다. 여기에는 인용문에 영향을 줄 수 있는 가장 중요한 이벤트가 포함되어 있습니다.
  • 외환 트레이더의 또 다른 필수 불가결한 동맹은 기술적 분석입니다. 기술적 분석은 거래되는 통화 쌍의 가격 차트 분석을 기반으로 합니다. 원칙은 주식 시장에서 거래하는 것과 동일합니다. 웨이브 분석, 지표 및 차트 패턴은 결정을 내릴 때 가장 친한 친구이자 멘토가 되어야 합니다.

최상의 결과를 얻으려면 중요한 경제 이벤트에 대한 기본 분석과 기술 차트 분석을 모두 사용하는 것이 좋습니다.

통화 쌍을 선택하고 수익을 올리십시오!

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거래 세션

다른 통화 쌍이 하루 중 다른 시간에 유동적이고 변동성이 다르며 거래 스타일이 차분한 것에서 공격적인 것까지 다양하기 때문에 시간 거래는 중요합니다.

따라서 거래 세션이 무엇이며 성공적인 거래를 위해 왜 중요한지 알아보겠습니다.

거래 세션은 동일한 시간대의 시장 참가자 간의 거래 기간입니다.

외환 시장은 하루 24시간 이용 가능합니다. 은행과 거래자는 서로 다른 시간대에서 운영되므로 거래가 한쪽에서 멈추면 거래자가 다른 쪽에서 합류합니다.

Forex 시장은 주말과 공휴일을 제외하고 잠들지 않습니다. 주말 휴가 이후 급격한 가격 움직임이 있습니다. 금요일과 주말 뉴스를 분석하여 방향을 예측할 수 있습니다. 동시에 장 마감 전과 개장 직후 월요일은 가격 격차로 인해 가장 위험하고 예측할 수 없는 시간으로 간주됩니다. 갭 트레이딩이라는 용어도 있습니다.

하루 중 일부 기간에는 세션이 겹치고 거래가 더 활발해집니다.

통화 쌍 정보

통화 쌍 정보

거래 세션 시간

Forex에는 다음 거래 세션이 있습니다:

  • 태평양 20:00 - 07:00 UTC;
  • 아시아 23:00 - 09:00 UTC;
  • 유럽 ​​07:00 - 17:00 UTC;
  • 미국 13:00 - 23:00 UTC.

대부분의 활동은 시장 개장 시간과 폐장 시간이 "겹치는" 기간에 발생합니다. 가장 높은 활동은 런던이 문을 닫고 월스트리트가 문을 열 때 발생하는 경향이 있습니다. 가장 조용하고 변동이 적은 기간은 호주 및 아시아 세션입니다.

외환 거래의 물리적 집중이 가장 높은 곳은 전체 거래량의 1/3 이상을 차지하는 런던과 전체 거래의 거의 1/5을 차지하는 뉴욕(더 정확하게 말하면 약 거래량의 33.3%가 런던에서, 약 20%가 뉴욕에서 발생합니다.

물론 모든 거래자는 위치에 따라 외환 거래 기간을 선택합니다. 이 요소에 따르면 소매 거래자는 변동성에 적응해야 하므로 적합한 거래 시스템을 선택하는 것이 필수적입니다.

일반적으로 초보자는 변동성이 가장 높기 때문에 미국 세션에 끌립니다. 그러나 변동성이 높을수록 위험이 증가한다는 것을 잊지 마십시오. 따라서 활동이 증가한 악기를 즉시 추적해서는 안됩니다.

통화의 변동성에 세심한 주의를 기울이십시오.

경제 캘린더

경제 캘린더

거래하지 않을 때: 초보자를 위한 전략 적용

100% 자동적인 시스템은 없습니다. 거래하지 않을 때와 같은 몇 가지 결정을 항상 내려야 합니다.

초보자의 전략은 거래 방법을 배우는 데 도움이 되지만 초보자의 전략을 빨리 부자가 되는 방법으로 생각해서는 안 됩니다.

거래에는 위험이 따릅니다. 거래를 시작할 때마다 이익이 날 수도 있고 이익이 없을 수도 있음을 인식해야 합니다. 그러나 개별 거래에서 자본의 2%만 위험에 빠뜨리는 규칙을 고수하는 한 연속 손실로부터 보호할 수 있습니다.

일련의 규칙이 있는 전략은 어떤 ​​사람에게는 이익이 될 수 있고 다른 사람에게는 이익이 되지 않을 수 있습니다. 차이점은 거래자 자신과 시장에서 전략이 정확히 어떻게 적용되는지에 있습니다. 그렇기 때문에 항상 개인적으로 거래에 참여해야 합니다.

성공한 대부분의 거래자들은 최고의 결정이 거래하기로 결정한 것이 아니라 거래하지 않기로 선택한 것이라고 말할 것입니다. 그래서 거래하지 말아야 할 때를 분석해 보겠습니다.

1. R3와 S3의 가격이 나갔습니다.

때때로 가격은 R3 이상 또는 S3 이하로 움직입니다. 가격이 이러한 수준 위 또는 아래로 움직이면 평균 일일 수준보다 높거나 낮아집니다. 이것은 우리가 시장에서 의미 있는 구매자 또는 판매자 압력을 받았고 가격이 이러한 수준에서 벗어나게 했음을 의미합니다. 이러한 상황에서 거래자가 포지션을 닫기 시작하면 가격이 가장 자주 멈춥니다.

이런 경우 거래를 자제하고 다음날을 기다리는 것이 최선의 선택입니다.

통화 쌍의 기술적 분석

통화 쌍의 기술적 분석

2. 다른 통화 쌍 사용.

가격 조작은 자산 클래스에 관계없이 동일합니다. 그러나 특정 통화 쌍으로 염두에 두어야 할 몇 가지 미묘함이 수익성에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어, GBP/JPY의 스프레드는 EUR/USD보다 훨씬 높습니다. 이는 진입점에서 특정 핍 수만큼 떨어진 특정 피벗점을 목표로 삼는 경우 GBP/JPY 쌍에서 훨씬 더 높은 스프레드를 고려해야 함을 의미합니다. 이 경우 이 전략은 EUR/USD에서 거래할 때보다 수익성이 낮을 수 있습니다.

3. 통화의 상관관계.

위험을 증가시키는 통화 쌍 간의 상관 관계도 기억하면 도움이 될 것입니다. 통화는 대부분 쌍으로 거래되지만 쌍을 분리된 것으로 생각해서는 안 됩니다. 한 쌍의 통화 가치가 상승하면 다른 통화에 대해서도 가치가 상승할 가능성이 높습니다.

예를 들어 USD의 가격이 EUR에 대해 상승하면 EUR 및 기타 모든 통화에 대해 상승할 가능성이 있습니다. 따라서 EURUSD의 가격이 상승하면 AUD/USD도 상승할 것으로 예상됩니다.

거래 조건

거래 조건

통화쌍 EURUSD의 특징

EURUSD 달러 통화 쌍은 2020년 외환 시장 총 투자의 27.95%를 차지하는 전 세계적으로 가장 인기 있는 통화 쌍입니다. 이 쌍은 세계에서 가장 큰 두 경제를 나타냅니다. 높은 유동성과 타이트한 스프레드는 외환 투자의 매력적인 요소입니다.

  • 변동성(일당 핍): 48.63.
  • 유형: 주요 통화 쌍.

이 통화 쌍은 시장 거래의 1/3 이상인 가장 높은 유동성을 가지고 있습니다. 이러한 상황은 EU와 미국 경제의 규모와 개방성으로 설명할 수 있습니다. 거래의 수익성에 영향을 미치는 높은 유동성이 특징입니다. 견적 역학은 그래픽 분석을 기반으로 쉽게 예측할 수 있습니다.

거래 플랫폼 뉴스

거래 플랫폼 뉴스

통화쌍 거래의 특징:

  • 모든 환율차이 거래는 증거금형입니다. 이는 각 트랜잭션이 후속 역 트랜잭션의 조건에서만 수행됨을 의미합니다. 자산을 사면 미래에 팔아야 합니다. 화폐는 개인 재산이 아니며 처분할 권리가 없습니다. 자산을 사고 파는 것 사이의 가격 차이만 거래자의 처분에 있습니다.
  • 통화 쌍 거래의 또 다른 필수 기능은 작동 타이밍입니다. 일반적으로 주요 금융 센터의 영업 시간에 따라 다릅니다. Forex 시장의 하루는 여러 세션으로 나뉩니다. 숙련된 트레이더는 미국 및 유럽 세션에서 거래를 시작 및 마감해야 하지만 아시아 세션은 수익성이 낮고 태평양 세션은 거의 좋지 않다는 것을 알고 있습니다.
  • 거래 수단으로 통화 쌍을 선택할 때 종종 주식보다 변동성이 크다는 점도 고려해야 합니다.

등록 절차

등록 절차

한국에서 EURUSD 거래를 시작하는 방법은 무엇입니까?

개인이 Forex를 거래하는 가장 쉬운 방법은 신뢰할 수 있는 중개인에게 계좌를 개설하는 것입니다. 올바른 브로커를 통해 통화 시장을 플레이하고 주식, 상품 및 암호화폐와 같은 다른 많은 자산에 투자할 수 있습니다:


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