거래량의 중요성

마지막 업데이트: 2022년 5월 9일 | 0개 댓글
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주식 거래량 중요성 (출처 네이버 증권)

거래량의 중요성

0928 서기( 거래량의 중요성 )

2017 년 10 월 3 일 화요일

[ 서기 (9.7/15 년 )] [ 오후 6:22] 이건 제 개인적인 견해이니 참고만요

3000 원 짜리 이상 종목 오전에 200 만주 이상 나오기 힘들어요 , 큰호재 있 지않은 이상

4500 짜리가 만약 100 만주 이상이면 이건 유심히 째려요

많이 오르지도 않앗는데 거래량 많으면 이건 꼭 오르거나 뉴스 나오드라구요

지엘팔택이 그런거엿는데 . 잡고 좀잇으니 뉴스 뜨더라구요

저번에 신라젠도 뉴스뜨기전에 잡앗고

샐루메드도 그랫구요 그런것들 잡으면 20~30% 까지먹드라구요

[ 지나가는 (8.25/ 3 개월 / 기계님 )] [ 오후 6:27] 많이 오르지도 않았는데 거래량이 많다 .

밑에서 기모으면서 상승탄 대기 중 ??

[ 서기 (9.7/15 년 )] [ 오후 6:28] 거래량 많이중요하더라구요 . 거래량없이 올라가는거 잡으면 쥐약

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:29] 지나님 보통 호재로 인한 상승은여 기존주체들이 그 시기를 맞춰 올리고 호재가 터져여 ~~ 그리고 개미를 붙이기 위해 자전거래를 일단돌려여 ~~ 글서 누적되는 거래량이 정말 중요해여

[ 굿 /7.27/5/ 개미님 ] [ 오후 6:30] 거래량이 많다 적다 기준은 ??

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:30] 일단 평균대비 ?

[ 서기 (9.7/15 년 )] [ 오후 6:31] 평균 대비 ?

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:31] 전 종목 그렇게두보는데요 ;;;

[ 서기 (9.7/15 년 )] [ 오후 6:31] 그걸 어떻게 매일머리속에 담고잇어요 ㅋㅋ

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:32] 아 ~~ 아침에 거래량 붙는 애들 키움 0101 보면 그간일일 거래량이 쫙떠주니깐요 ~ ~

[ 서기 (9.7/15 년 )] [ 오후 6:33] 그냥 딱보면 거래량 오늘 많구나 정돈 느껴야할듯요 3000~ 이상짜리 보통오전에 100 만주 이상 나오기 힘들어요

[ 서기 (9.7/15 년 )] [ 오후 6:34] 급박한 시간에 이거 찾아보고 저거 찾아보고 할 시간 없어요

[ 굿 /7.27/5/ 개미님 ] [ 오후 6:35] 그럼 ? 일봉한번 ??

[ 거래량의 중요성 서기 (9.7/15 년 )] [ 오후 6:35] 네 일봉 한번보면 거의 다읽을수잇죠

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:36] 서기님은 일봉서 자리도보시겠져 ?

[ 굿 /7.27/5/ 개미님 ] [ 오후 6:36] 당연히 ~~ 그럴듯

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:37] 사진

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:37] 사진

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:37] 이런식으로 거래량 대량증가요 ?

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:38] 갑툭튀라 죄송합니다 . ^^;

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:40] 가오님 맞아여 일평균 10-30 만정도거래량이 아침에 평균거래량대비 벌써 100 퍼가넘어갔음 관심둘만해여

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:42] 근데 가끔씩 거래량 많아도 떨어지는 경우도 있더라구요 . 그래서 아침에 거래가 활발한 지 잘 봐야 되더라구요 .

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:43] 가오님 기본적으로 거래량이 늘었 는데 올라가다가 맞고 떨어졌어여

왜일까여 ? 생각한번 해보심이 ~~~

[ 지나가는 (8.25/ 3 개월 / 기계님 )] [ 오후 6:43] 사진

[ 지나가는 (8.25/ 3 개월 / 기계님 )] [ 오후 6:44] 바디텍메드인데 , 좀 아리까리 합니다 ㅎㅎ

거래량이 좀 . 헷갈려요 ㅎㅎ

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:45] 끝장님 ! 대량 매도물량 ( 차익실현매물 ) 출현 거래량의 중요성 맞나요 ? 전 여태 그렇게 보긴 했는데요 .

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:45] 아님 실망매물 .

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:46] 가오님 일단저흰아직 몰라두되는부분이긴한데요 .. 대량물량매도라는게 얼마를얘기하시는건지를모르겠어요 ..

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:47] 주체가다털고나갔다를얘기하시는건지 아님 실망이나 차익실현을얘기하시는건지 ..

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:49] 끝장님 전 말씀 해주시는 두 가지 다 생각 했어요 . 유독 그런 경우엔 오후장에 많이 나타나더라구요 . 제가 그냥 느끼기에는요 .

[ 끝장 (8.3/2) 😤 ] [ 오후 6:50] 가오님 머 우린아직 몰라도되지만요 간단하게말씀드리면 소위말하는세력이란주체는 보통 한번에털지않아요 ~~~

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:53] 제가 아직 지식이 부족해서 말씀 하시는데 동참하긴 좀 그랬는데 끝장님 말씀처럼 급등이 있으면 급락도 있고 , 계단식 거래량의 중요성 상승이 있으면 계단식 하락도 많더라구요 .

[ 가오 (8.8/1 개월 / 꼬마개미팀장님 )] [ 오후 6:54] 제가 그래서 이 방 오기전에 손절폭이 컸던 것 같더라구요 . 계단식 하락인데 반등 하겠지 하는 기대감에 ~

[ 지나가는 (8.25/ 3 개월 / 기계님 )] [ 오후 7:02] 저는 항상 복기 때마다 느끼는건 손실의 주된 원인은 항상 뇌동 ㅋㅋ

[주식연재6] 거래량의 비밀 코멘트 15

대부분의 주식책들이 기술적 분석에 관하여 캔들모형 , 이평선 , 볼린저밴드 , 추세선 , 패턴분석 , 각종 보조지표 등을 다루면서 정작 거래량에 관해서는 거의 다루지 않고 있습니다 .

아마도 누군가 야기했듯이 거래량에 고수의 비밀이 숨어있어 공개하지 않던지 , 아니면 거래량의 중요성을 별로 느끼지 못하기 때문에 그런게 아닌가 싶습니다 .

거래량에 관한 이 글은 기존의 어떤 책에서도 제대로 다루지 않은 어쩌면 저 나름대로의 해석일 수도 있습니다 . 그러나 중요한 사실은 가격을 기초로 한 대부분의 기술적 분석방법은 세력의 훼이크에 당할 수 있지만 , 거래량만큼은 세력도 속이기 어렵다는 점이죠 .

따라서 우리가 거래량에 대한 해석만이라도 제대로 할 수 있다면 주식투자가 한결 쉬워질 것이라고 생각합니다 .

거래량에 대해 제대로 언급하기 위해서는 차트와 함께 설명되어야 하지만 지면관계상 어려움과 함께 또한 어느 정도 요약해서 설명할 수밖에 없음을 이해하시길 .

1. 주가는 거래량의 그림자다

우리는 차트분석을 할 때 대부분 가격을 기초로 한 캔들의 모양이나 이평선 또는 보조지표 등에 초점을 맞춥니다 . 문제는 가격이 결정되어야 캔들의 모양이나 이평선 또는 보조지표가 만들어지기 때문에 후행성 성격을 띤다는 것입니다 . 후행성 성격을 띤다는 이야기는 세력들이 얼마든지 휩소 내지 훼이크로 가격을 조작할 수 있다는 것이죠 . 예를 들어 주요 이평선 지지를 예상했는데 실제로는 그 전에 반등시킨다던지 아니면 이평선을 깨고 반등시키는 일이 비일비재하죠 . 개미들은 이런 구간에서 세력들에게 잘 당하게 되죠 .

그러나 모든 시장참여자들이 만들어내는 거래량은 세력도 속일 수 없습니다 . 거래량은 매수세와 매도세라는 수요와 공급이 일치하면서 만들어지는 것이죠 . 매수세와 매도세의 밀당싸움 결과 거래량이 만들어지면 그에 따라 가격이 결정되게 됩니다 . 즉 거래량은 주가에 선행한다는 것입니다 . 그래서 주가는 거래량의 그림자라고 하는 거죠 .

우리가 참조하는 그 어떤 보조지표도 주가의 움직임에 선행하는 것은 없지만 거래량만큼은 주가에 선행한다는 사실을 기억해야 합니다 . 거래량 분석만 제대로 할 줄 알아도 주가의 흐름을 어느 정도 예측할 수 있다는 것이죠 .

주식은 다 알다시피 매수세와 매도세의 싸움이죠 . 매수세가 강하면 주가는 올라가고 , 매도세가 강하면 주가는 내려가게 마련이죠 . 이거는 누구나 다 아는 사실입니다 .

여기서 거래량을 돈 ( 자금 ) 이라고 거래량의 중요성 생각해봅시다 .

거래량을 만드는 수급주체는 크게 나누어 개미와 세력 ( 외인 , 기관 , 슈퍼개미 등 작전세력 ) 으로 나눌 수 있습니다 . 시장에서 통상 개미는 총알받이고 세력은 막강한 자금력으로 수익을 실현하기 위한 전략을 구사합니다 .

이러한 세력의 파워는 대형주보다도 중소형주 내지 코스닥주에서 확실하게 보여집니다 . 대형주의 경우 세력이 상승방향으로 거래량의 중요성 배팅하기 위해서는 막대한 자금력이 소요되고 , 또한 기관과 외인의 방향성이 다른 경우도 많기 때문에 거래량의 비밀이 중소형주보다는 덜 적용된다고 말씀드릴 수 있겠죠 . 그러나 기본적인 거래량 분석방법은 동일하다고 볼 수 있습니다 .

하루의 거래량을 구체적으로 분석하면 데이투자자들의 당일매매 , 기관이나 외인과 같은 세력의 매매 , 기타 매집세력의 매매 , 중장기 개미투자자들의 추세매매로 나눌 수 있겠죠 . 이 중 주가를 견인하는 주체는 기관과 외인같은 세력 ( 프로그램 매매 포함 ) 을 포함한 매집세력이라고 할 수 있습니다 .

주가가 바닥권에서 상승으로 턴할 때 주요 매수세력은 매집세력이죠 . 그러나 주가가 본격적으로 상승하기 위해서는 개미투자자들이 적극 참여하면서 거래량이 늘어나야 합니다 .

주가가 상승하기 위해서는 거래량이 뒷받침되어야 합니다 . 일단 거래가 활발해져야 개미들의 관심을 끌게 되고 그러면서 거래량이 늘어나게 되면 다시 주가가 상승곡선을 그리게 되는거죠 .

2. 거래량은 돈질이자 에너지다

지금까지 우리는 거래량을 단순히 물량으로만 생각했을 것입니다 . 그러다보니 거래량보다 가격에 더 초점을 맞추게 되었죠 . 그러나 거래량은 바로 ‘ 돈질 ’ 의 결과이자 방향성의 ‘ 에너지 ’ 라는 점을 알아야 합니다 .

주가를 끌어올리기 위해서는 당연히 돈이 질러져야 하죠 . 주가는 돈의 힘으로 올라가는 것입니다 . 따라서 주가가 바닥에서 탈출하기 위해서는 어떤 주식이던 돈을 지르면서 거래량이 터져야 합니다 .

그렇다면 처음에는 누가 돈을 지르게 되나요 ? 당근 주가를 상승시키고자 의도하는 세력이 자금을 투입하게 되는 것이죠 . 그래서 우리가 보통 바닥권에서 박스권을 돌파하는 첫 의미있는 거래량이 터질 때 따라붙으면 성공확률이 높다고 하는 것이죠 . 그리고 거래량이 터지기 직전에는 보통 거래량을 죽이면서 개미들의 관심에서 벗어나는 시도를 하는 것이 일반적입니다 .

주가가 지속적으로 상승하기 위해서는 세력들만의 매집으로는 어렵지요 . 세력들의 자금 역시 한계가 있기 때문이죠 . 따라서 세력들은 어떻게든 개미투자자들을 끌어들이기 위해서 미끼를 던지게 됩니다 . 내부자거래나 자전거래를 이용하면서 실질적인 자금투입은 별로 없이 개미들의 추가자금으로 주가를 끌어올리려고 시도합니다 .

아무튼 주가상승을 위해서는 돈이 투입되어야 하고 그 결과 거래량이 늘어나면서 주가는 상승하게 됩니다 . 그러나 주가가 상승한다고 해서 계속 상승할 수는 없는 법이죠 . 여기서 중요한 점은 상승과정에서 일시적인 조정시에는 거래량이 감소하는 것이 기본이라는 것입니다 .

즉 세력은 상승과정에서의 ‘ 돈질 ’ 의 합계보다는 훨씬 적은 ‘ 버리는 돈 ’ 으로 개미들을 떨쳐낸다는 점입니다 . 이러한 일시적인 조정과정은 에너지의 충전과정이라고 보면 될 것입니다 . 그런데 이런 단기조정시 거래량을 보지 않고 가격의 캔들만 보게 되면 누구나 털고 싶은 유혹을 느끼게 되죠 . 그래서 추세추종매매가 쉽지 않은 것입니다 .

만약 상승과정에서 하락시 거래량이 늘어난다면 그것은 조정이 아니라 단기하락으로 해석해야 되겠죠 . 그러나 예외도 항상 있는 법이죠 . 예를 들어 바닥권에서 상승하다가 긴 윗꼬리를 단 장대봉이 발생한 후 찔끔찔끔 흘러내리는 경우에는 오히려 세력들이 개미들을 흔들어 추가매집하는 경우가 대부분이죠 .

결론적으로 거래량을 볼 때는 항상 돈으로 환산하는 버릇을 가지고 , 아울러 상승에너지인지 하락에너지인지 아니면 에너지 충전과정인지 분석할 줄 아는 눈을 키워야 할 것입니다 .( 예컨대 아래에서 설명하는 캔들볼륨차트의 양봉 , 음봉을 돈으로 계산하여 양봉쪽이 많으면 상승 , 음봉쪽이 많으면 하락으로 판단 )

3. 거래량분석을 위해서는 캔들볼륨차트가 유용하다

여러분이 다 아시다시피 캔들은 매수세와 매도세의 싸움 결과 만들어지는 것입니다 . 따라서 캔들의 몸통이 크다면 양봉의 경우 매수세가 , 음봉의 경우 매도세가 강하다는 것을 의미하는 것이죠 .

그런데 통상 상승추세의 끝물에서 긴 위 꼬리를 단 봉이 출현하면 강력한 매도세력이 출현했다는 의미이며 , 하락추세의 끝물에서 긴 아래 꼬리를 단 봉이 출현하면 강력한 매수세력이 출현했다는 의미로 해석할 수 있습니다 .

그러나 이와 같은 캔들의 모양만 보고 상승 또는 하락여부를 정확히 판단할 수는 없죠 . 반드시 거래량을 보고 판단해야 하는 것입니다 .

우리가 사용하는 봉차트는 윗부분에 캔들을 , 아랫부분에 거래량을 표시합니다 . 그러다보니 가격을 나타내는 캔들과 거래량이 분리되어 에너지를 쉽게 판단하기 어렵습니다 .

이러한 단점을 보완하기 위하여 저는 캔들볼륨 (Candle-Volume) 차트를 사용합니다 .

캔들볼륨 (Candle-Volume) 차트는 일반 캔들차트에 거래량을 합친 모습입니다 . 캔들볼륨차트에서 봉의 위 꼬리부터 아래 꼬리까지의 길이에 폭을 곱한 것이 바로 해당 캔들의 거래량이 되는 것이죠 . 따라서 캔들만 보고서도 매수세와 매도세의 힘의 크기를 파악할 수 있어 장의 진행과정을 보다 쉽게 해석할 수 있게 됩니다 .

이러한 캔들볼륨차트는 HTS 상 가격차트속성에서 쉽게 바꿀 수 있습니다 . 캔들볼륨차트를 보는데 익숙해지면 캔들을 돈으로 환산하는 습성을 쉽게 가질 수 있을 뿐만 아니라 상승과 하락의 맥점을 찾는데 훨씬 도움이 되죠 .

4. 거래량은 세력의 입장에서 판단하라

우리는 거래량을 볼 때 단순히 거래량이 늘었는지 줄었는지에 대해서만 관심을 갖는 경우가 많죠 . 저 같은 경우 거래량을 보면서 항상 세력의 입장에서 세력이 사는 건지 아니면 터는건지 분석하는 것이 습관이 되어 있습니다 .

예컨대 바닥권에서 장대양봉이나 장대음봉 출현 후 거래량이 감소하면서 조정을 거치면 오히려 세력의 매집으로 판단하고 , 엘리어트 파동상 3 파 이상권역에서 장대양봉이나 장대음봉이 터지면 일단 세력이 터는 것으로 볼 수 있죠 .

세력이 지속적으로 사는 종목은 주가가 꾸준히 올라가게 되어있습니다 . 특히 외인들 게다가 기관까지 꾸준히 매수하는 종목은 거의 추세상승으로 이어집니다 . 반대로 개미들이 꾸준히 매수하는 종목은 어이없게도 떨어지는 경우가 대부분이죠 .

물론 테마주나 급등주의 경우 개미들의 매수세가 몰리면서 급등하지만 , 이런 경우 끝물에서의 휴유증은 만만치 않지요 .

세력이 어떤 특정 종목을 끌어올리기 위해서는 그만큼 돈이 투입되어야 합니다 . 그러나 아무리 자금력이 풍부한 세력이라 하더라도 한 종목을 상승시키기 위해서 배팅할 수 있는 돈은 한계가 있는 법입니다 .

따라서 세력은 주가상승과정에서 적절하게 자금을 핸들링하면서 교묘하게 개미들을 끌어들여 지속적인 주가상승을 시도하게 됩니다 . 이러한 상승과정에서 대부분의 개미들은 추격매수하다가 단기조정시 털리거나 섣부른 눌림목 예측으로 손실을 보는 경우가 많습니다 .

그러면 여기서 세력이 거래량을 조절하는 싸이클을 살펴보겠습니다 .

1 차적으로 매집단계입니다 . 매집기간은 종목별로 천차만별입니다 . 1 년 이상일수도 있고 단기간일수도 있습니다 . 이러한 매집단계에서는 세력은 종종 자금을 투입하여 상한가를 만들었다가 또 하락시켰다가 하면서 개미들의 물량을 뺐습니다 . 오랜 하락 내지 횡보에 지친 개미들은 쉽게 물량을 던지게 되죠 .

차트상에서 보면 횡보기간 중 거래량이 몇 차례 작은 산봉우리를 만드는 것을 보실 수 있을 겁니다 .

2 차적으로 바닥권에서 초기상승 전야단계입니다 . 동트기 전 새벽이 가장 어둡다고 하듯이 그동안 충분한 물량을 확보한 세력은 개미들의 관심을 딴 곳으로 유도하기 위해서 거래량을 급감시킵니다 . 보통 4-5 일 이상 거래를 급감시키다가 첫 거래량 분출 직전 날은 거의 대부분 거래량 최저점을 기록하는 것이 일반적입니다 .

첫 거래량 분출 후 바로 상승으로 날라가는 종목들도 있지만 많은 경우 다시 개미들을 흔들기 위해서 약간의 횡보를 시키다가 박스권을 돌파하면서 다시 거래량을 분출시키는 경우가 많습니다 . 그래서 일반적으로 하단 박스권 돌파시 거래량이 터질 때 매수하면 좋다고 하죠 .

일단 바닥권에서 상승으로 턴하기 위해서는 거래량의 증가는 필수적이죠 . 이 때 거래량이 점증적으로 늘어나는 것이 바람직합니다 .

바닥권에서 상승시에는 240 일 이평선 근처에서 보통 저항을 받게 되는 것이 일반적입니다 . 240 일 이평선은 거의 1 년 동안의 매수평균단가가 몰려있는 지점이기 때문에 이 매물대를 쉽게 돌파하기는 쉽지 않습니다 . 따라서 보통은 240 선에 몇 차례 부딪히면서 조정을 받고 에너지를 비축한 다음 240 선을 돌파하는 것이 일반적입니다 . 또한 240 선을 돌파하였더라도 다시 240 선 근처로 회귀하였다가 다시 상승하는 것이 보통이죠 .

그러나 240 선 돌파시 폭발적인 대량거래를 수반하면서 장대양봉을 터트리게 되면 오히려 매물부담으로 상당기간 매물소화과정을 거치는 경우가 대부분이므로 거래량이 터졌다고 거래량의 중요성 해서 추격매수하게 되면 마음고생을 심하게 하는 경우가 많습니다 .

일단 240 선을 확실하게 돌파하면 주가는 정배열 단계로 들어서게 되고 이때부터 세력은 적당한 자금투입 및 자전거래 등을 통하여 개미들을 끌어들이고 , 다시 조정을 주고 하는 과정을 거치면서 주가는 이평선의 정배열이 무너지지 않는 한 본격적인 상승궤도를 그리게 됩니다 .

주가가 상승하는 과정에서 음봉은 지난 양봉보다 크지 않은 이상 거의 조정으로 간주하면 됩니다 .

이러한 상승과정에서는 거래량과 함께 각종 이평선의 지지를 확인하면서 추세를 끌고 나갈 필요가 있습니다 .

마지막으로 천정권에서는 거의 예외없이 대량거래를 수반하면서 장대음봉을 터뜨리는 경우가 대부분입니다 . 이런 경우에는 무조건 빠져나와야 되겠죠 .

급등종목의 경우에는 꼭지에서 고가권에서 개미들을 상한가까지 끌어들인 다음 그 날 하한가로 꼴아박는 경우도 비일비재합니다 . 그것도 장 마감 임박해서 쳐박는 거죠 . 그러면 꼼짝없이 당하게 되고 쭈삣거리다 팔지 못하면 최근의 미래산업의 폭락이나 SSCP 같은 상장폐지의 비극을 당하게 되는거죠 .

따라서 주가 상승과정에서는 항상 장중 거래량이 전일대비 어느 정도 늘어나는지 실시간으로 관심을 갖고 지켜보는 것이 좋습니다 .

아무튼 세력 특히 외인은 똑똑하다는 것만 명심하면 됩니다 . 그래서 외인들이 꾸준히 매집하는 종목은 크게 하락할 염려가 없는 것이죠 .

5. 장대봉의 경우 세력이 사는 건지 아니면 터는 건지 판단하라

캔들볼륨차트상 거래량이 수반된 장대봉의 경우 세력이 어떻게 개입한 것인지 판단하는 것이 중요합니다 .

바닥권에서 기다란 윗꼬리를 달면서 거래량이 폭발적으로 늘어난 역망치형 장대양봉이나 장대음봉이 출현하는 경우가 종종 있습니다 . 이런 경우는 거의 대부분 세력들이 개미들을 흔들어 마지막 매집을 하기 위한 방법으로 보면 됩니다 . 그러나 대부분의 개미들은 이럴 때 공포에 질려 털어버리는 게 일반적이죠 .

바닥권에서는 윗꼬리 단 역망치형 장대양봉은 바람직한 캔들입니다 . 이는 장중 당일 이식매물이 충분히 소화되었기 때문에 세력의 입장에서는 오히려 다음날 주가상승을 유도하기 좋은 캔들이죠 . 반대로 장대양봉과 망치형 장대양봉의 경우에는 시세의 강함을 보여주는 캔들이지만 , 단기 이익세력이 발생함으로써 다음날 이식매물화되어 오히려 음봉이 출현할 가능성이 높다고 할 수 있죠 .

그러나 바닥권에서 상승하기 위해서는 캔들의 유형보다는 거래량이 늘어나는 것이 보다 중요한 포인트입니다 .

한편 주가가 상승과정에서 이전 거래량을 압도하는 장대봉이 터지면 그것이 양봉이던 음봉이던 캔들의 모양에 관계없이 주가는 거의 단기 천정권에 도달한 것으로 해석하면 됩니다 .

상승과정에서 대량거래량이 터지는 것은 세력의 입장에서는 이익실현을 하는 것이고 , 개미들의 입장에서는 뒤늦게 뛰어드는 형국이죠 . 따라서 장대음봉이라면 말할 것도 없지만 장대양봉 ( 윗꼬리 , 아랫꼬리 , 도지 불문하고 거래량이 중요 ) 이 터지면 일단은 청산준비를 하는 것이 바람직합니다 . 물론 주식은 확률게임이다 보니 당연히 예외는 있지만 그것까지 해석하는 것은 쉬운 일은 아니겠죠 .

결론적으로 거래량이 수반된 장대봉의 경우 세력의 의도를 읽을 줄 알아야만 주식투자에서 성공확률을 높일 수 있습니다 . 그럼에도 불구하고 많은 분들이 거래량과 상관없이 단지 캔들의 길이나 모양에 따른 캔들패턴으로 장을 해석하는 우 ( 愚 ) 를 많이 범하고 있죠 .

6. 주식매수의 맥점은 거래량 급감 후 점증하는 시점이다

대부분의 개미투자자들은 주가상승 초기에는 뛰어들지 못하고 거래량이 터지면서 주가가 더 올라가게 되면 뒤늦게 추격매수하는 경우가 많습니다 . 그러다보니 단기적으로는 손실을 보게 되어 쉽게 손절하기도 어렵고해서 물리게 되는 경우가 많죠 .

우리는 누구나 주식매수를 위한 최적의 맥점을 찾고 싶어 합니다 . 맥점을 찾기 위한 방법은 그야말로 다양하지만 거래량에 국한해서 본다면 거래량이 급감하는 시점이라고 이야기할 수 있습니다 . 거래량이 급격히 감소하는 시점은 마치 태풍의 눈과 같은 폭퐁전야라고 할 수 있죠 . 이러한 거래량 급감지점은 수급공백을 이용하여 세력이 손쉽게 주가를 끌어올릴 수 있는 자리라고 할 수 있습니다 .

그러나 거래량이 급감한다고 해서 무조건 매수해서는 안되겠죠 . 바닥권에서는 거래량이 급감한다고 매수했다가 자칫하면 보초를 서게 되는 경우도 많습니다 . 따라서 바닥권에서는 거래량이 급감한 후 거래량이 이전의 의미있는 거래량 수준을 돌파할 때 매수해도 늦지 않습니다 .

거래량 급감과 관련하여 중요한 맥점은 바로 눌림목 배팅을 할 때입니다 .

상승과정에서 눌림목의 맥점은 상승하는 주요이평선에 붙어서 거래가 급감하는 시점입니다 . 저 같은 경우 상승과정에서 눌림목 배팅은 이평선에 붙어 거래가 급감하는 당일 종가부근에서 일단 선배팅합니다 . 그리고 다음날 시가를 확인하고 추가매수를 하죠 . 물론 눌림목 공략이 실패할 경우를 대비해 – 7% 손절원칙은 칼같이 지킵니다 .

물론 가장 안전한 눌림목 공략방법은 이평선 지지를 확인하고 거래량이 늘어날 때 배팅하는 것이지만 데이투자를 하지 않는 이상 주식투자의 속성상 당일 종가를 확인하고 다음 날 매수하게 되므로 자칫하면 다시 단기조정을 받게 될 가능성도 있다는 것이죠 .

7. 거래량분석 역시 일봉 , 주봉 , 월봉을 종합적으로 검토하라

거래량분석을 하더라도 주로 일봉분석을 하게 됩니다 . 우리가 주가분석을 제대로 하기 위해서는 일봉뿐만 아니라 주봉과 월봉까지 분석하여야만 전체적인 추세의 흐름을 제대로 읽을 수 있습니다 .

거래량분석 역시 주가분석과 마찬가지로 일봉뿐만 아니라 주봉과 월봉의 거래량 흐름까지 종합적으로 분석하여야만 추세의 방향성을 제대로 판단할 수 있게 됩니다 .

일봉만 분석하게 되면 세력의 훼이크에 당할 가능성도 있지만 주봉과 월봉에서는 속임수가 비교적 통하지 않습니다 . 그러나 월봉의 경우 신호가 상당히 늦다고 본다면 월봉은 큰 흐름을 보는데 참조하는 것이 좋다고 봅니다 . 따라서 주가분석이든 거래량분석이든 주봉분석이 특히 중요합니다 .

일반적으로 주봉바닥에서 거래량이 증가하는 종목을 노리는 것이 좋습니다 . 다만 주봉의 첫 바닥은 훼이크일 가능성이 많으므로 두 번째 바닥에서 양봉거래량을 만들면서 거래량이 늘어날 때가 상승맥점일 경우가 많습니다 .

거래량 분석기법은 설명한 사항 외에도 고려해야 할 사항이 많지만 대략 중요한 핵심은 설명드린 것 같습니다 . 아쉬운 점은 차트와 함께 설명하면 좀 더 이해가 빠를텐데 지면상 어쩔 수 없네요 .

아무튼 주식투자로 성공하기 위해서는 정말 다양한 도구를 충분히 다룰 정도가 되어야 하지만 그 중에서도 거래량을 제대로 분석할 줄 모르면 장님 코끼리 만지기와 다를 바 없다는 점을 다시 한 번 강조하고 싶네요 .

저 역시 거래량을 통달하면서 주식투자에 실질적으로 눈이 떠졌다고 해도 과언이 아닙니다 .

개인적으로는 캔들분석이나 패턴분석 , 각종 보조지표 분석 또는 일목균형표 분석 거기다가 재무제표 등 각종 기본적 분석까지 옛날에 다 졸업했지만 주식투자 성공을 위한 결론은 이것 하나입니다 .

“ 주식투자는 이평선 분석과 거래량 분석만 통달하면 충분하다 . 그러나 거래량 분석없는 이평선 분석은 거래량의 중요성 거래량의 중요성 반쪽이다 . 단 여기에 자신의 손절원칙만 확실하게 하라 . 그래서 손실은 짧게 , 수익은 길게 가져가는 추세추종매매를 하라 .”

주가와 거래량

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안녕하세요. 주식 투자를 하면서 매수와 매도 시 주식 가격뿐만 아니라 거래량 또한 중요한 부분이라 할 수 있는데요. 이번 포스팅에서는 주가와 거래량의 관계에 대해 알아보고, 거래량의 증가 감소에 따른 특징에 대해 살펴보려고 합니다.

거래량의 중요성

주식시장에서 거래량은 주식이 거래된 양을 말합니다.

수요와 공급의 법칙에 의해 수요(주식 매수)와 공급(주식 매도)이 만나는 지점에서 주가와 거래량은 결정됩니다. 거래량은 매수자와 매도자가 내놓은 가격이 몰리는 지점에서 발생하며 이러한 힘이 클수록 거래량이 커진다고 할 수 있습니다.

매수자 입장에서 주가가 곧 상승하리라 예상하고 매도자 입장에서 주가가 하락할 것이라 예상할 때 거래가 발생하는 것이지요.

보통 거래량은 주가에 선행한다고 알려져있는데요. 바닥에서 거래량이 증가하면 주가 상승의 신호로 보기도 합니다.

하루의 거래량이 중요하지만 장중 단기 거래의 경우 건별 체결 수량을 확인하는 것도 중요합니다. 현재가보다 높은 매수 가격으로 많은 물량의 시장가 매수 주문이 쌓인다면 체결강도가 높아지면서 단기적으로 좋은 신호라 해석할 수 있으며, 반대로 현재가보다 낮은 매도 가격으로 많은 물량의 시장가 매도 주문이 쌓인다면 체결강도가 낮아지면서 단기적으로 나쁜 신호라 해설할 수 있습니다.거래량의 중요성

주가와 거래량의 관계

앞서 말했듯이 거래량은 주가보다 먼저 움직이는 경향이 있는데요. 주가와 거래량의 관계에서 파악할 수 있는 특징을 알아보겠습니다.

1. 거래량 늘면 주가 상승, 거래량 줄면 주가 하락

거래량이 늘었는데 주가가 오르지 않는다면 악재나 주가 상승을 방해하는 세력이 있는지 확인해보고 시간을 두고 주가가 오르는지 살펴봐야 합니다. 이와 반대로 거래량이 줄었는데 주가가 내려가지 않는다면 호재나 저점에서 매수세력이 있는지 확인해보고 시간을 두고 주가가 내리는지 확인해야 하지요.

2. 고공권에서 거래량 감소는 하락의 징조

주가가 갑자기 상승하면서 고공권을 형성하게 되는데요. 이때 거래량도 폭발적으로 늘어납니다. 하지만 어느 순간 거래량이 줄면서 주가는 상승하는 힘이 줄어들게 되는데 이때 하락할 가능성이 높아집니다.

3. 바닥권에서 거래량 증가는 상승의 징조

주가가 하락하는 장세에서 어느 순간 거래량이 증가하는데 이때 주가는 상승 추세로 접어들 가능성이 높습니다.

4. 최고점과 최저점에서 대량거래 발생 후 변곡점 형성

주가의 상승 추세 끝인 최고점에서 대량 거래 음봉이 나타나거나, 하락 추세의 끝인 최저점에서 대량 거래 양봉이 나타나면 해당 지점이 변곡점 즉 추세가 전환되는 시점이라고 보시면 됩니다.

주식 거래량 색깔? 주식 거래량 보는 법 확인하고 주식 투자하기

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거래량이란 매수와 매도가 체결된 수량을 말하고 그 크기에 따라서 주가를 예상해 볼 수 있는 투자 보조지표로 투자자들에게 유용하게 사용되고 있습니다. 주식 거래량의 의미와 보는 법 그리고 거래량의 중요성에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

S&P500 지수 미국의 스탠더드 앤드 푸어가 발표하는 미국증시 대표지수

국제 신용평가기관인 스탠더드 앤 푸어스 (Standard and Poor's)가 작성한 주가지수로 뉴욕 증권거래소에 상장된 기업의 주가지수이며, 다우존스 지수와 나스닥지수와 더불어 뉴욕증시 3대 주가지수

2. 주식 거래량 의미와 보는 법

주식 거래량과 거래대금

거래량이란 쉽게 매매된 주식 수로 매도와 매수가 체결된 수량을 말합니다. 즉, 거래량이란 주식 유통시장에서 매매된 주식의 수량을 나타낸 것입니다. 거래량은 주식의 장세를 나타내는 지표로써 주가지수와 함께 주식 시장의 경기를 판단하는 중요한 지표로 투자자들에게 사용되고 있습니다.

- 매매 (매수와 매도)된 주식의 수량

- 주식의 장세를 나타내는 지표

일반적으로 주가가 상승하는 시점에서는 주가가 계속해서 상승할 것이라고 예상하는 매수 세력과 이를 기다리고 있던 매도 세력이 서로 몰리게 되면서 거래량은 자연스럽게 상승하게 됩니다. 반대로 주가가 하락하는 시점에서는 거래량이 감소하는 추세를 보이는 것이 통상적인 흐름이라고 할 수 있습니다.

주가 상승 시점의 거래량

- 주가가 더 상승할 것이라는 예상

- 매수 세력과 매도 세력이 몰림

참고로, 거래대금이란 거래량에 거래 시 주식의 수를 곱한 금액을 말합니다. 거래대금도 거래량과 함께 주식의 장세를 판단하는데 도움을 줄 수 있는 보조지표라고 할 수 있습니다.

주식 거래량 의미와 보는 법

아래 캔들 차트의 하단에 보이는 막대의 변화가 한 종목의 거래량을 보여주는 그래프로 거래량 차트라고 합니다. 우측에 보이는 숫자가 바로 거래량입니다.

주식 거래량 보는 법 설명

주식 거래량 보는 법 (출처 삼성증권)

막대그래프의 색은 빨간색과 파란색 2가지 색으로 구분됩니다. 색별로 의미를 살펴보면, 빨간색은 전일보다 '거래량이 늘어났다'는 의미이고 파란색은 '거래량이 줄어들었다'라는 의미입니다. 즉, 양봉은 전일보다 거래량이 상승, 음봉은 전일보다 거래량이 하락이라고 이해하시면 됩니다. 그리고 무엇보다 중요한 막대의 높이가 바로 거래량의 크기를 나타내고 차트 우측에 숫자로 표기되어 있습니다.

- 빨간색 : 전일보다 거래량이 늘어남

- 파란색 : 전일보다 거래량이 줄어듦

거래량의 의미는 해당 종목에 얼마나 많은 투자금이 주가를 움직였냐고 말할 수 있습니다. 거래량이 적은 종목과 거래량이 정말 많은 종목을 비교해보면, 거래량이 적은 상태로 주가가 형성된 종목의 경우 강한 매매에 의해서 주가가 크게 출렁일 수 있습니다. 하지만 반대의 경우로 거래량이 정말 큰 종목의 경우에 그 주가를 움직이기 위해서는 강력한 매매 에너지가 필요하게 됩니다.

거래량이 많아지면 투자자들의 관심도가 증가한다는 의미로 주가의 상승을 예상해 볼 수 있습니다. 반대로 거래량이 적어지게 되면 투자자들의 관심도가 줄어든다는 의미로 주가의 하락을 예상해 볼 수 있습니다.

- 주가 상승 예상 (상승 가능성↑)

주식 거래량 중요성

거래량이 중요한 이유는 다른 보조지표들은 후행성 지표의 성격을 보이지만 거래량의 경우 주가의 선행성의 지표이기 때문입니다. 통상적으로 거래량이 많아지게 되면 주가가 상승하고 거래량이 적어지게 되면 주가는 하락하는 모습을 보이게 됩니다.

또한, 거래량이 많다는 것은 투자자들의 관심 높다는 것이고 거래량이 증가한다는 이야기는 투자자들의 관심도 그만큼 증가한다는 것이라고 해석될 수 있기 때문에 거래량은 중요한 보조 지표입니다.

마지막으로, 거래량이 중요한 이유는 주가의 고점 그리고 주가의 저점에서 통상적으로 거래량이 많기 때문입니다. 아래의 삼성전자의 1년간 주가의 변화를 살펴봐도 최저주가를 기록한 2020년 3월 19일에 거래량이 많았고 최고 주가를 기록했던 2021년 1월 11일에도 거래량이 많았다는 것을 확인할 수 있습니다.

주식 거래량 중요성 설명

주식 거래량 중요성 (출처 네이버 증권)

모든 상황에 해당하지는 않겠지만 주가가 상승하는 추이를 보이다가 어느 순간 거래량이 증가하게 되면 고점임을 의심해보면 되고, 반대의 상황으로 주가가 지속해서 하향하는 모습을 보여주다가 거래량이 늘어나게 된다면 저점일 가능성이 높다고 생각할 수 있습니다.

따라서, 주가 상승 추이에서 거래량이 증가하게 되면 분할 매도를 반대로 주가 하향 추이에서 거래량이 증가하게 되면 분할 매수를 진행하는 대응 방법을 고려해 볼 수 있습니다.

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시간 내어 긴 글 읽어 주셔서 감사드리고 더 좋은 글로 찾아뵙겠습니다.

주식 거래량 썸네일

@polarmermaid, unsplash

주식 시세와 거래량 > 주식공부


그리고 거래량은 속일 수 없다고 하는데 주가는 등락을 하며 투자자들을 현혹시킬 수 있지만 거래량은 실제로 거래한 내용들을 그대로 보여주는 것이기 때문에 거래량을 속이면서 주가가 움직일 수는 없다고 한다.

기본적으로 거래량이 늘면 주가는 상승하고 거래량이 줄면 주가는 하락한다고 해석한다.
거래량이 상투를 치면 주가는 더 이상 상승하지 못하고 하락 전환한다고 판단하며 상승초기에 거래량의 중요성 거래량이 급증하는 것은 향후 주가의 급등을 예고하는 것이라고 판단한다.


상승 추세에서 거래량이 전일의 거래량을 상회하지 않으면 힘이 없어지는 것으로 판단하며 전장 거래량 보다 후장 거래량이 두 배 이상 급등하며 주가가 상승할 때는 이후 주가는 더욱 급등할 수 있다.

주가 상승 초기에 거래량이 증가하다가 다시 감소하면 힘을 잃어간다고 판단하며 주가가 하락을 하고 있는데 거래량이 감소하면 반등 임박으로 보고 조만간 거래량 증가와 더불어 주가의 상승을 예상 할 수 있다.

단기 거래에서는 체결단위 거래량이 가장 중요하다.
즉, 현재가 화면에서 제공하는 체결시세를 보면 옆에 체결될 때 마다 거래량이 표시되는데 이때 보통의 평균적인 거래량보다 급격히 증가하는 체결이 나오면 그 종목은 급등을 하거나 급락을 한다.
통상적으로 세력들의 거래단위는 5,000주 또는 10,000주, 20,000주 단위이기 때문에 체결 거래량을 보면 개인들의 거래인지 전문가들의 거래인지를 확인할 수 있다.

하락 추세가 연속되면서 주가가 바닥권이고 거래량도 바닥권일때 통상 투매가 나오는데 이때가 절호의 매수 타이밍이다.
이때 투매가 나오고 이 물량을 받는 매수가 있기 때문에 거래량이 급증한다.
거래량이 바닥권에서 증가하는 것은 조만간 주가의 움직임을 예고하는 것이다.

주가가 상승하고 있는 상황에서는 주가는 상승하는데 거래량이 더 이상 늘지 않고 감소하는 것은 주가의 추가 상승을 예상할 수 있고 거래량이 지속하여 늘어 거래량 상투로 볼 수 있는 대량의 거래가 나오면 상승을 멈추고 하락 전환한다.
주가가 상승할 때 거래량의 해석을 해 보면 상승이 진행될 때는 거래량이 따라서 증가 하여야 한다.
주가는 상승하고 있는데 거래량이 거래량의 중요성 줄면 매수의 힘이 약하다고 판단한다.


주가가 폭등을 하고 있는 상황에서 거래량이 급증하면 상투이며 주가가 급등을 한 후 하루 이틀 하락 조정을 보일때 거래량이 상승시의 거래량의 반도 안되게 급감을 하면 그 종목은 조정 이후 다시 상승을 한다.

이와 똑같은 상황에서 거래량이 많으면 조정이 거래량의 중요성 거래량의 중요성 아닌 하락전환으로 보고 그 종목은 매도에 나서야 된다.
주가가 하락할 때 거래량의 해석은 지속적인 하락 추세일 경우 주가 하락에 따라 매도 세력에 의해 거래량이 증가하다가 일정 가격권에서 부터는 거래량이 감소한다.
이는 싼 가격에 팔지 않으려는 매도세의 생각 때문이며 이러한 상황이 지속되면 어느날 거래량이 증가하며 상승을 시도한다.
즉 주가가 하락을 하고 있는 동안에는 거래량이 없는 것이 좋다는 것이다.

주가 하락에 따라 지속하여 거래량이 늘면 아직도 매도 물량이 많다고 해석한다.
즉 주가 상승시에는 적당한 거래가 받쳐 주어야 하지만 주가가 하락을 할 때는 거래량이 없어야 좋은 것이다.


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