마진거래란?

마지막 업데이트: 2022년 6월 11일 | 0개 댓글
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출처 : 코인포 유튜브 채널

( 가상화폐 마진 거래 ) 코인 레버리지 뜻_3분 만에 알아보기

가상화폐 마진 거래에서 레버리지라는 용어는 빼놓을 수 없습니다. 레버리지는 남의 돈을 빌려서 투자하는 것을 말합니다. 주식시장에도 있고, 마진거래란? 가상화폐 시장에도 존재합니다. 그리고 순수한 의미로 보면 은행에서 대출받아서 부동산을 사는 것도 레버리지 투자의 한 종류라고 말할 수 있습니다.

그런데 이번 하락장에서 실제로 엄청난 손실을 본 사람들이 아주 많은 것이 이 레버리지를 통한 마진 거래를 한사람이 많았기 때문입니다.

마진거래는 일반적으로 나의 돈으로 코인을 사고 파는 것보다는 복잡한 구조로 형성되어 있기 때문에 그 원리를 자세하게 알 필요가 있습니다. 여기서 안전하게 레버리지 투자하는 방법을 알려주지만 결국 흥분하지 않고 이성적으로 투자하는 것이 제일 중요합니다.

❖ 포스팅 내용 바로가기 ❖

- 레버리지 투자를 안하면 바보다?

- 레버리지 투자는 대단히 위험하다?

- 현물거래 보다 손실이 적은 레버리지 투자 방법

1. 레버리지 투자의 비밀

레버리지 투자는 쉽게 말하면 거래소에서 내가 가진 코인을 담보로 하여 돈을 빌려서 선물거래소에서 가상화폐를 거래하는 것입니다. 그런데 왜 자신이 가진 자금이나 코인으로 거래하면 되지 왜 담보로 맡긴 다음에 빌려서 거래를 할까요?

왜냐하면 코인 담보(증거금) 보다 더 많이 최대 100배까지 빌릴 수 있다는 것입니다. 즉, 내가 가진 100원으로 1만 원 상당의 코인을 거래할 수 있다는 것입니다.

  • 현물 거래소에서 100원 투자하여 시세가 올라서 내손에 150원이 들려있고 결국 50원을 번셈입니다.
  • 선물거래소에 100원 맡기고 1만 원을 투자하여 시세가 15000원이 되어서 팔았다면 1만원을 다시 갚아도 내 손에는 5100원은 들려있게 되는 것입니다.

이렇게 남의 돈으로 빌려 투자를 하고 그 투자수익을 얻고 원금과 이자만 내면 내가 가진 돈으로 투자할 때 보다 더 많은 수익을 얻을 수 있다는 것이 레버리지 투자의 수익 확장성 입니다.

늘 이렇게만 된다면 엄청난 성공을 하게 될 것입니다. 하지만 나의 투자 방향이 늘 성공을 바라보고 있지는 않습니다.

가상화폐 마진 거래 코인 레버리지 투자 방법 관련 동영상 썸네일

출처 : 코인포 유튜브 채널

2. 레버리지의 위험 부담

레버리지 투자의 위험 부담을 줄 수 있는 요인은 두 가지가 있습니다.

▼ 첫 번째는 수수료입니다. 거래소에는 그냥 빌려주지는 않습니다. 그래서 레버리지에 대한 거래 수수료를 지불해야 합니다. 그런데 100배의 레버리지를 사용했다면 수수료도 100배가 된다는 것입니다.

그리고 거래 횟수가 늘어나면 자연스럽게 거래 수수료도 늘어나게 됩니다. 이 수수료를 고려하지 않고 실제 수익률을 예상해서는 안됩니다.

▼ 두 번째는 증거금 청산 (마진콜)입니다.

이 경우는 아주 극단적으로 레버리지를 사용했을 때 모든 것을 잃을 수도 있습니다. 그래서 자신에게 적절한 그리고 적절한 방법으로 거래를 해야 합니다.

  1. 우리는 증거금으로 코인을 담보로 하고 레버리지를 이용합니다.
  2. 내가 빌려서 투자한 코인의 시세가 하락이 되어 나의 담보의 코인을 팔아도 손실이 나는 경우
  3. 이 거래를 유지위해 담보 비율을 높여합니다. (추가 코인 불입)
  4. 그런데 불입할 수 없다면 거래소에서는 자신의 손실을 막기 위해서 담보 코인을 팔아버립니다.
  5. 그러면 투자금 전체를 잃어버리게 됩니다.

만약에 실제 현물을 투자했다면 내가 계속 보유해서 나중에 결국 시세가 오른다면 수익을 낼 수 있습니다. 즉 기다릴 수 있는 시간을 내가 정할 수 있습니다.

하지만 레버리지 투자는 그렇게 기다려주지 않습니다. 레버리지를 제공한 거래소가 손실이 나는 시점 전에 내가 담보로 맡긴 코인을 청산해버리는 것입니다.

그래서 내가 가진 투자금 이상을 거래할 수 있다는 장점이 있지만 다 잃어버릴 수도 있다는 것입니다. 현물 거래라면 손실이 났더라도 코인은 보유하고 있지만, 선물 레버리지 마진콜의 경우에는 아무것도 손에 없다는 것입니다.

그렇다면 어떻게 레버리지 투자를 해야 할까요? 제가 생각하는 투자는 아래와 같이 해야할 것 같습니다.

가상화폐 마진거래 위험성 레버리지 투자 위험 관련 동영상 썸네일

출처 : 유튜버빗진BITJIN

과도한 욕심으로 내 투자금 전체를 증거금(담보)으로 사용하지 않아야 합니다. 내 투자금의 1%만 레버리지 투자로 사용하는 것입니다. (설명을 위해서 100원 단위를 사용하겠습니다. )

  1. 내가 가진 투자금이 100원이라면 1원은 레버리지 투자, 99원 보유합니다.
  2. 1원의 담보로 100원의 레버리지를 사용합니다.
  3. 수익이 난다면 100원을 투자한 수익을 손에 쥘 수 있습니다.
  4. 만약 손실이 난다면 저는 1원만 잃게 됩니다.

결국 저는 투자금 전체 100원을 투자할 수 있고, 만약 손실이 나도 1원만 잃게 되고 수수료를 포함해도 실제 100원 투자 손실보다는 적게 될 수밖에 없습니다.

지금 가상화폐 시장이 유동성이 너무 켜졌습니다. 언제 다시 오를지 모르는 시장이지만 그래도 현명하고 안전한 투자하시길 바랍니다.

마진거래란?

비트코인 마진거래 무조건 따라하십시오

0.비트맥스 마진거래란?

최대한 이해하기 쉽게 비트맥스 마진거래 방법을 알아보죠.먼저 마진거래의 사전적 의미는 아래와 같습니다.

마진거래

자신의 증거금을 증권회사에 맏기고 그 맏긴 증거금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방식을 뜻합니다.즉 쉽게 말해 자신의 자금을 담보도 돌을 빌려서 거래하는 고위험 고수익 거래방식입니다.

이때 비트맥 마진배율은 최대 100배라 하였으니.자신이 가진 증거금의 최대 100배 까지 돈을 빌려올 수 있으며,그 만큼 고수익이 가능한 동시에 증거금 모두를 청산당할 수 있는 고위험 상품입니다.

좀 더 이해하기 쉽게 예시를 통해서

1.마진거래란.PNG

일반적인 거래

먼저,마진거래 이전 일반적인 거래입니다.자신의 증거음 100만원을 거래소에 넣은 후 비트코인 가격이 50% 상승해서 이득을 봤으면 금액은 150만원이되고.수익은 50만원이 되겠죠?

2.마진거래란.PNG

마진거래

그럼 마진거래를 해보죠.자신이 지금 가진 돈은 100만원 뿐임니다.이 100만원을 거래소에 맏기고 그 100만원을 담보로 다시 100만원을 빌려서 총 200만원을 투자할 수 있으며,이는 마진배율 2배에 해당되겠죠? 이때 위와 동일하게 50% 이익이 나면 그 2배인 100만원 수익이 나고.수익이 난 후 빌린돈 100만원을 거래소에 돌려주면 50% 수익만으로 2배의 수익인 100만원의 수익을 챙길 수 있습니다.

그럴싸하죠? 근대 거래소가 호구도 아니고 그렇게 돈쉽게 빌려주는 자선단체가 아니죠.위 경우는 수익이 낫을 경우고 반대로 돈을 빌려서 투자한 돈이 마이너스가 된다면? 그렇습니다.2배 마진배율로 돈을 빌려 -10% 마이너스가 나면 그 2배인 -20% 마이너스나 나게 됩니다.

5배 마진배율로 거래하면 -10% 가 나면 5배인 -50% 돈을 손실이 나겠죠.마진배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가합니다.

강제청산

이렇게 마진배율이 높이게 되면,강제청산되는 경우가 있습니다.마진콜이라하면,일정금액 이하 마이너스가 나면 자신의 거래소에 맏기 증거금 모두를 청산당하게 됩니다.말그래로 빈털털이가 되며,마진배율이 높아질 수 록 점점 청산이 발동하는 간격이 좁혀입니다.이는 점점 더 청산할 가능성이 높다는 뜻이겠죠?

지금까지 마진거래에 대한 개념이었습니다.그럼 다음은 마진거래의 두가지 방법 공매수,공매도 소개입니다.

3.마진거래란.PNG

공매수란?

공매수는 앞으로 가격이 오를것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려서 투자하는 방법입니다.이전 예시에서 등장한것에 마진거래 공매수입니다.

그럼 반대로 공매도는? 그렇습니다.가격이 내릴것을 예상하고 거기에 거래소에 돈을 빌려 투자하는 방식입니다.가격이 내릴수록 수익이나는 시스템이죠.

4.마진거래란.PNG

공매도란?

때문에 일반거래소에서는 가격이 오를경우만 수익을 기대하실 수 있지만.비트맥스 마진거래 공매도를 통해서 가격이 내릴것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려 투자하여 가격하락에서도 수익을 거둘 수 있습니다.

예를 들면 1코인에 100만원하는 코인을 거래소에서 빌려서 시중에 100만원에 판매합니다.그럼 내 자본은 100만원되며,나중에 가격이 하락하여 반값이 되었다? 하면 50만원에 코인을 1개 사서 거래소에 코인1개를 갚으면 됩니다.그럼 시중에 50만원이라는 차액이 남개되고 그게 수익입니다.

자유가 너희를 진리케 하리라

그 와중에 선물시장까지 겹쳐서 가뜩이나 현물도 제대로 조사를 안하고 마진거래란? 들어가는 마당에 선물이 뭔지, 롱, 숏은 또 뭔지, 대체 마진거래 방식은 무엇이며 그 원리는 뭔지 모르셨을겁니다. 아셔도 오를땐 롱, 내릴땐 숏 이정도로만 알고 계실텐데 개괄적인 설명을 통해 이해를 돕도록 하겠습니다.

마진거래는 기본적으로 두가지 방향성을 가지고 있습니다. 첫째는 상승하는 경우 둘째는 하락하는 경우입니다. (우리가 주식시장에선 일반적으로 선물 또는 옵션거래를 통해 이와같은 거래를 경험해 볼 수 있습니다.)

보통 일반적인 거래는 상승시에만 이익을 볼 수 있는 단방향을 가지고 있는 것과 차이가 있습니다.

보통은 마진거래의 두 방향성을 말할때 공매수, 공매도라는 용어를 사용하는데 여러분들이 어깨너머로 들으신 롱과 숏이 각가 이에 해당합니다.

이 공매수와 공매도에 사용되는 '공'은 '빌 공 ( 空 )' 자를 쓰는데, 이것은 말그대로 '없는 것'을 빌려다가 매수와 매도를 한다는 뜻입니다.

어떻게 없는걸 빌리느냐? 바로 '레버리지'와 '증거금제도'를 통해서 이를 마진거래란? 실현시키는 것입니다. 용어가 어려워보이지만 아주 간단한 내용입니다.

- 레버리지 : 자본투자시 차입금을 끌어다 투자자산의 가치 상승시 더 많은 자본상승을 이끌어내는 투자방식을 의미합니다. 레버는 한글로 지렛대 를 의미하는데 말그대로 적은 자본과 지렛대를 이용하여 커다란 자본을 굴리는 것을 레버리지라고 표현한 것입니다.

-증거금제도 : 증거금제도란 간단히 '보증금 제도'라고 생각하시면 됩니다. 간단한 예를 들어 설명해드리겠습니다.

철수는 100원밖에 없는 상태인데 100배를 빌려서 10,000원의 자본으로 공매수 또는 공매도를 하고싶다.

그래서 10,000원의 자산을 가지고 있는 영희에게 찾아가 만원을 빌린다.

영희는 10,000원을 빌려주는 대신 철수의 100원을 증거금으로 받는다. 그러면서 이 100원만큼의 손실이 발생하는 즉시 빌려간 금액을 포함하여 철수의 자산인 100원가지 회수하여 이를 메꾸겠다는 조건을 건다. ( 실제로는 100원이 전부 손실나기전에 거래소별 정해진 청산%에 따라 그전에 청산이 됩니다.)

둘의 조건은 무조건 효력이 있으며 강제된 프로그램으로 이를 실행하지 못하는 경우는 없다.

우선, 이게 증거금 제도의 기본입니다.

예시를 이어나가며 몇 가지 용어들에 대한 설명을 더 하도록 하겠습니다.

철수는 이때 10,000원 투자후 투자자산의 가치가 1%만 내려가도 이미 본인 증거금만큼의 손실이 나므로 자동적으로 영희에게 모든 자산이 몰수되게 되는데 이것을 두고 '자동 청산 / 강제 청산(liquidation) '이라고 합니다.

포지션 강제 청산이라고도 하는데 이때 말하는 '포지션' 이란 것은 내가 가지고 있는 방향성을 의미합니다. 즉, 공매수 포지션과 공매도 포지션으로 나뉘게 되죠.

반대로, 10,000원 투자후 투자자산의 가치가 1%오를때마다 철수는 100%의 수익 을 올리게 됩니다. 100배를 빌렸으므로 1%당 변동성은 100%가 되는 것입니다. 그래서 수많은 이들이 100배 마진이 가능한 비트멕스 로 발걸음을 옮기게 되는것이죠.

좀 더 나아가 이번엔 공매도의 원리 에 대해서 간단하게 설명을 드리겠습니다.

내가 어느 시점에 특정 종목의 가치가 하락할 것이라고 생각하면, 그 종목을 들고있는 거래소나 개인에게 찾아가 얼마간의 수수료를 지불하고 그 종목을 빌려서 매도하는 것입니다. 100원에 2주를 빌려서 매도한 뒤 가격이 하락해 단가가 50원이 되면 다시 2주를 매수해 종목을 갚는 방식입니다. 이렇게되면 공매도 포지션을 취했던 이는 아무것도 없이 100원을 벌게되는 것이죠. (물론 공매도 시에도 수수료와 증거금을 내게되지만 간단한 설명을 위해 생략하였습니다)

공매도가 많아질수록 하락장세에 매도물량이 많아집니다. 그래서 주식판의 개미투자자들은 공매도를 극도로 혐오하고 이를 없애자는 주장을 많이 합니다. 하지만, 공매도는 상승 전환시 포지션 청산을 위한 매수를 진행하면서 많은 유동성을 공급해주는 좋은 역할을 하기도 합니다. 주식시장에서 불만이 있는 이유는 개인들이 대주거래 이외에 공매도를 하는것이 제한되어 있기 때문이죠.

하지만 암호화폐시장은 그렇지 않습니다. 개인들에게도 공매도가 열려있고 심지어 레버리지가 100배에 이르릅니다. 일종의 도박이라고 마진거래란? 볼 수 있을만한 커다란 레버리지이지만 분할 매수/매도, 물타기 등의 다양한 자산관리 전략을 잘 이용해 이를 기회로 바꾸는 이들도 있습니다.

3. 마진거래를 이용한 헷지(Hedge) 전략

이러한 마진거래로 수익을 마진거래란? 올리는 것 이외에도 헷지(Hedge) 전략 을 구사할 수도 있습니다.

헷지란 가격변동에 따른 투자위험을 회피하기 위해 선물 등을 통해 반대포지션을 취함으로서 리스크를 줄이는 것을 의미합니다. (더럽게 어려워보이죠?)

예시를 통해 아주 간단하게 설명드리겠습니다.

채굴자들은 자신들이 채굴한 코인들의 가격이 오르길 바랍니다. 하지만 코인들의 가격은 오를때도 있고 내릴때도 있죠. 이때 채굴러들은 다음과 같은 생각을 하게 됩니다.

"내가 코인을 100% 쥐고있는 상태에서 하락장이 와버리면 모든 하락률을 그대로 맞을텐데, 이걸 좀 줄일 방법은 없을까?"

그럼 이제 채굴러들은 마진거래소에 가서 공매도 포지션을 취하는 것입니다. 즉, 하락시에도 이득을 올림으로서 자신이 현물을 들고 있으므로서 나타나는 위험(리스크)을 회피할 수 있게 되는것입니다. 이것을 바로 헷지전략이라고 합니다.

이걸 그대로 존버족들에게 가져온다면 존버족과 채굴러들의 상황이 아주 똑같아지는 것입니다. 존버족들은 전부 자산의 일부 또는 전부를 코인화하여 들고있습니다. 이 상태에서 하락에 대한 리스크를 헷지하려면 채굴러들의 사례와 같이 공매도 포지션을 취 해 현물자산(코인)의 하락률을 커버하면 됩니다 .

이것이 바로 마진거래의 또하나의 매력입니다.

4. 마진 가능 거래소

현재 유동성이 풍부하면서도 마진거래가 가능한 거래소는 대표적으로 두 곳입니다. (레퍼럴 포함, 링크사용시 수수료혜택이 있습니다.)

- 비트멕스(https://www.bitmex.com/) : 비트멕스는 현재 1배~100배에 이르르는 레버리지를 제공하며 명실상부 세계최대의 마진거래소로 자리잡았습니다. 100배 거래는 그렇게 추천하지 않지만 별다른 조건없이 1~100배 사이의 자본을 빌릴 수 있다는 것은 커다란 이점이라고 볼 수 있습니다. 현재 비트코인 마진 거래량이 세계 최정상급으로 풍부한 마진거래란? 유동성을 자랑합니다. 현재 한글지원으로 비교적 쉬운 이용방식덕에 이용자가 몰리고 있습니다.

-비트파이넥스(https://www.bitfinex.com/) : 비트파이넥스는 비트코인 최다 거래량으로 세계 암호화폐 시장의 선두에 자리잡은 거래소입니다. 대부분의 트레이더들이 비트가격지표를 비트파이넥스거래소로 삼아 참고하며, 마진은 최대 3.3배까지 가능합니다. 거래량도 많고 주도 세력들이 많이 이용하는 곳으로 역시나 유동성이 풍부합니다. 아직까지 한글지원은 하지 않지만 사용가능 레버리지가 작은만큼 비교적 안정적인 변동성을 가지고 있다고 볼 수 있습니다. - 현재 소송 이슈가 있으니 사용을 자제하시길 권고드립니다 -

마진거래는 하락장이든 상승장이든 관계없이 수익을 올릴 수 있다는 장점과 자신의 자산보다도 훨씬 커다란 금액을 움직여 거대한 수익을 낼 수 있다는 것에서 분명 매력적입니다. 또한 헷지전략에서 말씀드렸듯이 자산관리에 효과적으로 적용가능하다는 점 또한 아주 큰 매력이죠.

이렇다보니 알트들이 고전하고 있는 이 시점에서 적은 자투리자본으로 변동성크고 유동성이 풍부한 비트코인 마진시장을 통해 커다란 수익 을 올리거나 코인가격하락에 대한 손실 커버를 하려는 투자자들이 많아지고 있습니다. 말씀드렸듯 매력은 분명히 있지만 마진거래에 익숙치 못한 투자자들은 초반에 적은 자본금을 통해 어느정도 거래방식과 시장상황에 적응을 한 뒤 진입하시는 것을 권고드립니다.

마진거래란?

마진 거래란 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법입니다. 일반적인 거래 계좌와 비교할 때, 마진 계좌는 더 많은 자본을 활용할 수 있게 하며, 자신의 포지션을 레버리지 할 수 있게 합니다. 기본적으로, 마진 거래는 거래 결과를 증대시키며, 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 있게 합니다. 이러한 특성 때문에 마진 거래는 국제 외환 시장처럼 변동성이 낮은 시장에서 인기가 높습니다. 또한, 마진 거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.

전통시장에서 차용 자금은 보통 투자 중개업자에 의해 제공됩니다. 하지만 암호화폐 거래에서는 마진 자금에 대한 시장 수요에 따라 이자를 받는 다른 거래자들에 의해 자금이 제공하는 경우가 많습니다. 흔하지는 않지만, 일부 암호화폐 거래소는 사용자들에게 마진 자금을 제공하기도 합니다.

바이낸스 마진 거래

마진 거래는 어떻게 이뤄지나요?

마진 거래를 시작하면, 거래자는 전체 주문 가치의 비율에 해당하는 금액을 위탁해야 합니다. 이러한 초기 자금을 마진이라 하며, 이는 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계좌는 레버리지된 거래를 위해 사용되며, 레버리지는 마진을 위해 빌려온 자금의 비율을 일컫습니다. 예를 들어, 10만 달러 규모의 거래를 10:1의 레버지리로 시작하려면, 거래자는 자본금 1만 달러를 위탁해야 합니다.

다양한 거래 플랫폼과 시장들이 서로 다른 규칙과 레버리지 비율을 정하고 있습니다. 주식 시장에서는 2:1 비율이 전형적인 반면, 선물 계약은 15:1 레버리지로 거래되는 경우가 많습니다. 외환 중개소의 경우, 대부분의 마진 거래는 50:1의 비율로 이뤄지나, 100:1 또는 200:1이 사용되는 경우도 있습니다. 암호화폐의 시장의 경우, 2:1부터 100:1까지의 비율이 일반적이며, 거래 커뮤니티에서는 ‘x’라는 용어(2x, 5x, 10x, 50x 등)가 사용되곤 합니다.

선물거래는 레버리지 125배까지 가능합니다 선물 계정을 오픈할때 레퍼럴ID에 "10dc"를 입력하시면 수수료 10% 할인을 받을 수 있습니다. 바이낸스 선물 거래소 바로가기>

마진 거래는 롱(long) 혹은 숏(short) 포지션에 모두 사용될 수 있습니다. 롱 포지션은 자산의 가격이 오를 것이라 가정하는 것이며, 숏 포지션은 그 반대입니다. 마진 포지션이 유지되는 동안, 거래자의 자산은 차용 자금의 담보가 됩니다. 대부분의 증권사는 시장이 포지션의 반대 방향으로 움직일 경우 (특정 한계값 위 또는 아래), 자산을 강제로 처분할 수 있는 권한을 갖고 있기 때문에 거래자들은 이를 반드시 이해해야 합니다.

예를 들어, 거래자가 레버리지된 롱 포지션을 마진거래란? 보유하고 있는 경우, 가격이 급격히 하락하면 마진 콜을 당할 수 있습니다. 마진 콜은 거래자가 마진 거래를 위한 최소한의 조건을 유지하기 위해, 자신의 마진 계좌에 더 많은 자금을 입금해야 할 때 발생합니다. 그렇게 하지 않으면, 거래자의 보유 자금은 손실분을 처리하기 위해 자동으로 청산됩니다. 이는 청산 마진이라고도 알려져 있으며, 일반적으로 마진 계좌에 있는 모든 순 자산 금액이 특정 거래소나 중개인이 요구하는 전체 마진 요구 조건에 미달할 때 발생합니다.

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장점과 단점

마진 거래의 명백한 장점은 거래 포지션의 가치가 상대적으로 크기 때문에 더 많은 이익을 낼 수 있다는 것입니다. 이 외에도 마진 거래는 분산 투자에 유용할 수 있는데, 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러가지 포지션을 취할 수 있기 때문입니다. 마지막으로, 마진 계좌를 보유하고 있으면 투자자들은 많은 금액을 계좌로 이동시키지 않고도, 보다 쉽고 빠르게 포지션을 취할 수 있습니다.

이러한 장점과 반대로, 마진 거래는 이익을 증대시키는 것과 같은 이치로 손실을 증대시킬 수 있다는 명백한 단점을 갖고 있습니다. 일반적인 현물 거래와 달리 마진 거래는 거래자의 초기 투자 자금을 상회하는 손실 가능성을 초래하며, 그만큼 리스크가 높은 거래 방식으로 간주되기도 합니다. 거래 시 사용된 레버리지 정도에 따라, 시장 가격이 아주 조금만 하락해도 거래자는 막대한 마진거래란? 손실을 입을 수 있습니다. 이 때문에 마진 거래를 활용하려는 투자자들은 적절한 위기 관리 전략을 사용하고, 스탑 리밋 주문처럼 위험도를 낮추는 도구를 활용하는 것이 중요합니다.

암호화폐 시장과 마진 거래

본래 마진 거래는 일반적인 거래보다 위험하지만, 암호화폐에서는 더욱 위험합니다. 전형적인 시장보다 변동성이 무척 크기 때문에, 암호화폐 마진 거래자들은 특별한 주의를 기울여야 합니다. 헤징과 위기 관리 전략이 도움이 될 수 있지만, 마진 거래는 마진거래란? 확실히 초보자에게는 적합하지 않습니다.

차트를 분석하고, 추세를 파악하고, 진입점과 탈출점을 결정할 수 있다고 해서 마진 거래가 위험하지 않은 것은 아니지만, 위험 요건들을 보다 잘 예측하고 효율적으로 거래하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 암호화폐 거래를 레버리징하기 전에, 기술적 분석에 대한 정확한 이해와 함께 폭넓은 현물 거래 경험을 갖추기를 추천드립니다.

마진 펀딩

마진 거래에서 위험을 감수하고 싶어 하지 않는 투자자들은 마진거래란? 다른 방법을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 일부 거래 플랫폼과 암호화폐 거래소는 마진 펀딩이라 하는 기능을 제공하며, 사용자는 자신의 자금을 다른 사용자의 마진 거래를 위한 자금으로 제공할 수 있습니다.마진거래란?

이 과정은 보통 특정 조건을 따르며 이자율은 변동적입니다. 거래자가 해당 조건과 제안을 수용하면, 자금 제공자는 합의된 이자율에 기반해 대출금을 상환받을 권리를 갖게 됩니다. 거래소마다 메커니즘이 다를 수 있지만, 레버리지된 포지션은 상당한 수준의 손실을 방지하기 위해 강제로 청산될 수 있기 때문에, 마진 자금을 제공하는 것은 상대적으로 덜 위험합니다. 그러나 사용자는 마진 펀딩을 위해 자신의 자금을 거래소 지갑에 보관해야 합니다. 그러므로 이와 관련된 위험을 고려하고 자신이 선택한 거래소에서 해당 기능이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다.

마진 거래는 분명 성공적인 거래에서 이익을 증대시키고자 하는 이들에게 유용한 도구입니다. 적절하게 사용한다면, 마진 계좌에서 레버리지된 거래는 수익성을 증대시키고 포트폴리오 분산화에 도움이 될 수 있습니다.

그러나 앞서 언급했듯이 이러한 거래 방법은 손실을 증대시킬 수 있으며 훨씬 많은 위험들을 수반합니다. 따라서 고도로 숙련된 거래자만 사용해야 합니다. 암호화폐는 시장 변동성이 무척 크기 때문에, 더욱 신중하게 마진 거래에 접근해야 합니다.

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코인맥스 - 바이비트 비트맥스 수수료 할인 프로모션

자신의 증거금을 증권회사에 맡기고 그 맡긴 증거금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방식을 뜻합니다.

즉 쉽게 말해 자신의 자금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 고위험 고수익 거래방식입니다.

이때 바이비트 마진배율은 최대 100배라 하였으니 자신이 가진 증거금의 최대 100배 까지 돈을 빌려올 수 있으며 그 만큼 고수익이 가능한 동시에 증거금 모두를 청산당할 수 있는 고위험 상품입니다.

좀 더 이해하기 쉽게 예시를 통해서

먼저 마진거래 이전 일반적인 거래입니다.

자신의 증거금 100만원을 거래소에 넣은 후 비트코인 가격이 50% 상승해서 이득을 봤으면 금액은 150만원이되고.수익은 50만원이 되겠죠?

자신이 지금 가진 돈은 100만원 뿐임니다.

이 100만원을 거래소에 맡기고 그 100만원을 담보로 다시 100만원을 빌려서 총 200만원을 투자할 수 있으며 이는 마진배율 2배에 해당되겠죠? 이때 위와 동일하게 50% 이익이 나면 그 2배인 100만원 수익이 나고 수익이 난 후 빌린돈 100만원을 거래소에 돌려주면 50% 수익만으로 2배의 수익인 100만원의 수익을 챙길 수 있습니다.

그럴싸하죠? 근대 거래소가 호구도 아니고 그렇게 돈쉽게 빌려주는 자선단체가 아니죠. 위 경우는 수익이 발생한 경우고 반대로 돈을 빌려서 투자한 돈이 마이너스가 된다면? 그렇습니다. 2배 마진배율로 돈을 빌려 -10% 마이너스가 나면 그 2배인 -20% 마이너스나 나게 됩니다.

5배 마진배율로 거래하면 -10% 가 나면 5배인 -50% 돈을 손실이 나겠죠.

마진배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가합니다.

이렇게 마진배율을 높히고 거래를 하면 강제청산되는 경우가 있습니다.

마진콜이라 하며 일정금액 이하 마이너스가 나면 자신의 거래소에 맏기 증거금 모두를 청산당하게 됩니다.

말그대로 빈털털이가 되며 마진배율이 높아질 수록 점점 청산이 발동하는 간격이 좁혀집니다.

이는 점점 더 청산할 가능성이 높다는 뜻이겠죠?

지금까지 마진거래에 대한 개념이었습니다.

그럼 다음은 마진거래의 두가지 방법 공매수 공매도 소개입니다.

공매수는 앞으로 가격이 오를것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려서 투자하는 방법입니다.

이전 예시에서 등장한것이 마진거래 공매수입니다.

그럼 반대로 공매도는? 그렇습니다.

가격이 내릴것을 예상하고 거기에 거래소에 돈을 빌려 투자하는 방식입니다.마진거래란?

가격이 내릴수록 수익이나는 시스템이죠.

때문에 일반거래소에서는 가격이 오를경우만 수익을 기대하실 수 있지만 바이비트 마진거래 공매도를 통해서 가격이 내릴것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려 투자하여 가격하락에서도 수익을 거둘 수 있습니다.

예를 들면 1코인에 100만원하는 코인을 거래소에서 빌려서 시중에 100만원에 판매합니다.

그럼 내 자본은 100만원이 되며 나중에 가격이 하락하여 반값이 되었다? 하면 50만원에 코인을 1개 사서 거래소에 코인 1개를 갚으면 됩니다.


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