일목균형표 지표

마지막 업데이트: 2022년 7월 13일 | 0개 댓글
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일목균형표로 본 하락추세에서의 상승추세로의 전환

심플러의 심플한 투자이야기

말 그대로 전환선이 방향을 전환하면 추세의 전환이 일어난다고 보며, 기준선은 상승세인지 하락세인지에 대한 기준이 되는 선입니다. 더불어 선행스팬은 시간의 개념이 들어가 있는데, 이를 선행스팬 A, 선행스팬 B로 나타냅니다.

먼저 전환선은 9일간의 최고가와 최저가를 더한 후 2로 나눈 평균값을 나타내는 선입니다.

그리고 기준선은 전환선보다 긴 26일간의 최고가와 최저가를 더한 후 2로 나누어 평균값을 나타낸 선입니다.

선행스팬 A는 전환선과 기준선의 평균값을 내어 26일 앞으로 보내는 것이며,

선행스팬 B는 52일간 최고가와 최저가를 더한 후 12로 나눈 평균값을 26일 앞으로 보낸 것입니다.

후행스팬은 현재의 가격을 반대로 26일전으로 보내는 것입니다.

구름대의 경우는 A선에서 B선을 뺀 값인데, 이때의 값이 플러스로 나오는 경우를 양구름층, 마이너스로 나오는 구름을 음구름층이라고 부릅니다.

이전까지의 보조지표와는 다르게 계산하는 방식이 좀 유별나긴 한데,

기본적으로 일목균형표는 시간을 중요한 요소로 대입한 지표로서 추세를 가늠하기 위한 보조지표입니다.

초록색 - 전환선 (컨버전 라인)
노랑색 - 기준선 (베이스 라인)
빨간색 - 선행스팬A (Leading Span A)
파란색 - 선행스팬B (Leading Span B)

보라색 - 후행스팬 (래깅 스팬)

보통 일목균형표의 경우에는 일목균형표 지표 워낙에 복잡한 화면과 각 선들의 어려운 명칭 때문에 사용법에 대해 제대로 이해하지 못하는 경우가 많은데, 위의 각 선에 대한 설명을 확실히 이해해야만 활용방법에 대해 올바르게 사용할 수 있습니다.

1. 각 선들의 배열에 따른 추세를 파악할 수 있습니다.

후행스팬 > 가격 > 구름대 & 기준선

상승추세일 때에는 후행스팬이 현재 가격보다 위에 있으며, 가격이 구름대와 기준선 위에 있을 경우 상승추세라고 판단할 수 있습니다.

구름대 & 기준선 > 가격 > 후행스팬

반대로 하락추세일 때에는 구름대와 기준선이 가현재 가격보다 위에 있으며, 가격이 후행스팬보다 위에 있을 경우 하락추세라고 판단합니다.

일목균형표로 본 상승추세

일목균형표로 본 하락추세

2. 후행스팬이 구름대를 통과할 때 추세의 변환을 예상할 수 있습니다.

일목균형표로 본 상승추세에서의 일목균형표 지표 하락추세로의 전환

일목균형표로 본 하락추세에서의 상승추세로의 전환

일목균형표는 다른 보조지표들과 다르게 명칭이나 표시되는 화면들이 많이 복잡한 편이기에 어려움이 있지만, 시간을 반영하는 지표인 만큼 큰 추세에 대한 파악에는 큰 도움을 주는 지표입니다.

이 외에도 여러 보조지표들을 다양하게 활용해서 다양한 방법으로 차트분석을 통해 해석을 할 수 있지만, 보조지표는 결국 과거의 데이터를 기반으로 한 것이기 때문에 현재의 경제 흐름을 반영하지는 못하는 단점이 있습니다.

일목균형표 의미와 매매 활용 방법

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주식을 처음 접하는 사람이라면 일목균형표를 공부하는데 조금은 일목균형표 지표 어려운 가격지표가 될 수 있다. 실전 사례를 들어서 일목균형표 의미와 매매 활용 방법에 대해서 알아보겠다.

1. 일목균형표의 의미

일목균형표는 대표적인 선행지표로서 주가를 예측하는 분석기법으로 1935년 일본에서 일목산인이 만들었다. 엘리엇 파동이나 다른 지표들과의 가장 큰 차이점은 시간이라는 개념이 들어가 있다는 것이다. 또한 변곡점이 생기게 되는 수열을 9, 17, 26, 33, 52, 76. 등으로 만들어서 사용하였다.

일목균형표가 나타내는 예측이 모두 맞는 것은 아니다. 하지만 피도 눈물도 없는 냉정한 주식시장에서 아무런 대비나 계획이 없는 것보다는 현재의 주가 상황을 파악하고 미래를 예측해서 대응하는 것이 손실을 줄이고 더 큰 이익을 볼 수 있는 방법일 것이다.

2. 일목균형표 구성요소

일목균형표는 5개의 선과 2개의 구름층(선행스팬 1과 선행스팬 2 사이의 빗금 칠한 부분)으로 구성되어 있다.
5개의 선은 전환선, 기준선, 후행스팬, 선행스팬 1, 선행스팬 2이다.
구름층은 선행스팬 1이 선행스팬 2보다 큰 경우 적생의 양운층 그리고 선행스팬 1이 선행스팬 2보다 작은 경우 청색이 음운층이다.

3. 일목균형표 계산식

ㄱ) 전환선 = (최근 9일간의 최고치 + 최저치) / 2

ㄴ) 기준선 = (최근 26일간의 최고치 + 최저치) / 2

ㄷ) 후행스팬 = 그날의 종가를 26일 후행시킨 선

ㄹ) 선행스팬 1 = (기준선 + 전환선) / 2를 26일 선행(앞으로) 시킨 선

ㅁ) 선행스팬 2 = (최근 52일간의 최고치 + 최저치) / 2를 26일 선행(앞으로) 시킨 일목균형표 지표 선

HTS와 MTS에서 본인이 원하는 수치를 설정하면 자동으로 계산되므로 어떤 방식으로 계산되는지만 알면 된다.

4. 일목균형표 특징

ㄱ) 중간값을 이용하여 변곡의 흐름 파악을 더 쉽게 할 수 있다.

평균 = 전체를 더한 값을 개수로 나누는 것이고

중간값 = 모든 데이터의 중간에 위치한 것이다.

급격하게 상승 또는 하락하는 주가의 흐름이 있다고 가정해 보자.

중간값으로 계산하는 이동평균보다 평균값으로 계산하는 것이 주가의 변동성을 반영을 빠르게 한다.

ㄴ) 선행지표 후행지표가 존재한다.

선행스팬 1과 선행스팬 2로 구름층을 만들어서 현재의 주가가 미래에 어떻게 반영되는지 보여준다.

5. 전환선과 기준선을 이용한 매매방법

전환선은 당일 포함하여 9일간의 고가와 저가를 합한 값에 나누기 2를 한 값이다.

기준선은 당일 포함하여 26일간의 고가와 저가를 합한 값에 나누기 2를 한 값이다.

매수 포인트: 전환선이 기준선을 상향 돌파하였을 때,

매도 포인트: 기준선이 전환선을 하향 돌파하였을 때,

삼성전자 주봉 전환선과 기준선을 이용한 매수와 매도 방법

6. 양운층에서 하락 후 음운층 상단 돌파시 매도

음운층 상단 돌파시 매도에 대한 매매방법이다.

이 매매방법은 3단계의 시나리오로 이루어졌을 때 성공 확률이 높다.

1단계: 양운층에서 전환선이 기준선을 뚫고 하락한다.

2단계: 음운층에서 전환선이 기준선을 돌파한다.

3단계: 음운층 상단 돌파시 매도한다.

선행스팬 2가 저항의 역할을 하기 때문에 음운층 상단을 돌파할 때 매도한다.

양운층에서 하락 후 음운층 상단 돌파시 매도하는 본질적인 이유는 앞에 양운층에서 뚫고 하락할 때 매도를 못한 사람들이 가지고 있던 물량을 다시 반등할 때 매도하는 경우가 많기 때문이다.

삼성전자 일봉 음운층 상단 일목균형표 지표 돌파시 매도

7. 주가의 방향과 지지와 저항

ㄱ) 주가의 방향이 상승 국면 일 때: 주가, 전환선, 기준선 순으로 배열된다.

ㄴ) 주가가 상승방향이면 전환선과 기준선이 지지선이 된다.

SK하이닉스 상승국면의 경우

ㄷ) 주가의 방향이 하락 국면 일 때: 기준선, 전환선, 주가 순으로 배열된다.

ㄹ) 주가가 하락 방향이면 전환선과 기준선이 저항 역할을 한다.

SK하이닉스 하락국면의 경우

일목균형표 지표

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    • 전소영 기자
    • 승인 2019.09.10 12:51
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      (서울=연합인포맥스) 전소영 기자 = 국채선물 일목균형표 지표 기술적 지표가 새삼 주목받고 있다. 국채선물 가격이 추가 약세와 반등을 결정하는 갈림길임을 암시하고 있어서다.

      시장참가자들은 국채선물의 가격과 기술적 지표 흐름이 투자심리에 어떻게 영향을 미칠지 주목하고 있다.

      기술적 지지를 받지 못할 경우 단기적으로는 추가 약세를 보일 수 있다는 우려와 바닥론을 제기하면서 매수로 접근해야 한다는 주장이 팽팽하게 맞섰다.

      10일 연합인포맥스 종합차트(화면번호 5000)에 따르면 3년 국채선물의 60일 이동평균선은 110.85다. 일목균형표의 구름대 상단과도 맞닿아 있다.

      10년 국채선물도 분위기는 크게 다르지 않다. 10년 국채선물은 5일 이동평균선을 밑돈 후 다음 지지선인 60일 이동평균선인 133.28과 5일 이동평균선 사이의 등락이 나타났다. 10년 국채선물 가격도 일목균형표의 구름대 상단에 근접했다.

      통상 경기선으로 불리는 60일 이동평균선은 중기 추세를 확인하는 추세선 혹은 수급선으로 일목균형표 지표 인식된다.

      20일 이동평균선이 무너진 후 5일 이평선과 60일 이평선의 데드크로스 여부를 두고 채권시장 참가자들의 관심이 집중됐다.

      그렇지않아도 미·중 무역 분쟁이 스몰딜로 해결될 가능성과 홍콩 시위가 잠잠해졌다는 점, 노딜 브렉시트 해소 기대 등이 모두 위험자산 선호와 맞닿으면서 안전자산 선호현상이 약화했다.

      수급상으로도 크레디트 채권 약세와 주택금융공사의 제2 안심전환대출 주택저당증권(MBS) 발행 등 마찰적 재료가 더해졌다.

      시장참가자들은 국채선물이 크리티컬한 수준까지 도달했다고 분석했다. 기술적으로도 데드크로스가 발생할 수 있는 데다 일목균형표의 구름대 진입까지 앞두고 있어서다.

      채권 투자심리가 악화한 상황에서 기술적 지표까지 무너질 경우 투자심리가 더 악화할 수 있다고 우려하는 시장참가자들과 연중 국채선물 일목균형표 지표 일목균형표 지표 흐름이 데드크로스 발생 및 구름대 진입이 단기 저점이었다는 점을 들어 마냥 나쁘게만 볼 일은 아니라는 의견이 맞섰다.

      한 증권사 채권 딜러는 "국채선물 가격이 일목균형표 구름대 상단까지 내려오면서 이를 깨고 내려갈 경우 심리에 타격을 줄 수 있다"며 "오늘이 특히 중요한 날이기 때문에 주목해서 봐야 한다"고 말했다.

      한 자산운용사 채권 운용역은 "데드크로스 발생과 일목균형표 구름대 진입 등은 좋지 않은 시그널이긴 하나 기술적 지표가 후행성을 띈다는 걸 고려하면 마냥 믿을 수는 없다"며 "올해 중 국채선물은 1월과 3월 모두 바닥이었다"고 말했다.

      그는 "차트상으로는 10년 선물이 3년보다는 상대적으로 강한 상황이고, 반등할 경우에도 10년 선물이 더 빠르게 움직일 수 있다"고 덧붙였다.

      당신이 알고 있는 '일목균형표'는 틀렸다 (26)

      시리즈를 이어가는데 기준이 필요할 것 같아서 보조지표 활용법에 대한 기본 정보는 네이버 책 검색에 .

      당신이 알고 있는 '일목균형표'는 틀렸다.

      9일간의 최고값과 최저값의 중간값

      26일간의 최고값과 최저값의 중간값

      전환선과 기준선의 중간값을 26일 앞당겨서(차트 상 오른쪽에) 그린 것

      52일간 최고값과 최저값의 중간값을 26일 앞당겨서(차트상 오른 쪽에) 그린 것

      종가선을 26일 뒤(차트 상 왼쪽에)에 그린 것

      1. 전환선/기준선 골든크로스 시 매수하여 일정 기간 보유하고 팔면 수익이 날 것이다.

      2. 양운 구름대를 주가가 뚫고 올라가면 매수하여 일정 기간 보유하고 팔면 수익이 날 것이다.

      3. 구름대가 음운에서 양운으로 바뀔 때 매수하여 일정기간 보유하고 팔면 수익이 날 것이다.

      4. 일목균형표 정배열된 종목을 매수하여 일정기간 보유하고 팔면 수익이 날 것이다.

      RESULTS AND DISCUSSION

      양운 구름대를 주가가 뚫고 올라갔을 때 매수하여 일정기간 보유했다가 파는 전략 에 대해서도 알아보자.

      각 보유일에 따라 CAGR과 MDD는 다음과 같았다.

      구름대가 음운이 양운으로 바뀔 때 매수하여 일정기간 보유하고 파는 전략 에 대해서도 알아보자.

      이번에는 일목균형표가 정배열된 종목을 사서 일정기간 보유 후 매도하는 전략 에 대해서 알아보자.

      일목균형표 정배열은 위에서 언급한대로, 위에서부터 전환선>기준선>선행스팬1>선행스팬2

      1. 일목균형표의 전환선이 기준선을 위로 뚫고 올라가는 골든크로스가 매수 신호라는

      2. 일목균형표의 구름대를 돌파하면 저항을 돌파한 것이므로 매수 신호라는 근거도

      3. 일목균형표의 구름대가 음운에서 양운으로 변하면 상승 추세의 시작이라 매수

      신호라는 것 또한 근거 없다.

      4. 일목균형표가 정배열을 이루었을 때 주가는 상승 추세라는 근거 또한 없다.

      5. 즉, 당신이 알고 있는 일목균형표는 틀렸다.

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      보조지표(일목균형표, 볼린저밴드, 이평선)의 필요성에 대하여

      주식을 배우기 시작한 분들이라면 차트에 여러 보조 지표들을 추가해 놓을 것이다. 인터넷 상에서 가장 처음 접하기 쉬운 것이 보조지표에 대한 내용이다. 대표적으로 일목균형표, 볼린저밴드, 이동평균선이 있을 것이다. 설정을 해놓고 보면 아래와 같은 차트가 나타날 것이다.

      일목균형표, 볼린저밴드, 가격이동평균선이 추가된 차트

      일목균형표, 볼린저밴드는 지표가 만들어지는 수식이 있고, 이 수식에는 주가 흐름의 원리가 녹아져 있다. 그러나 여러분이 이 지표들을 처음 접한 방법은 무엇이었는가 생각해보자. 블로그의 간단한 글이라던가, 강사들이 올려놓은 짧은 기초 무료 강의였을 것이다. 그런 자료들에서 지표의 원리에 대해서 언급을 했었는가? 지표의 수식조차 언급을 일목균형표 지표 안 하는 자료들이 대부분일 것이다. 원리를 모르고 보조지표에 따른 결론만 빠르게 얻으려고 하기 때문에 보조 지표를 제대로 활용할 수 없다.

      2. 경험이 풍부한 강사가 간과한 점

      유료 강의를 신청해서 듣는다거나 하다가 강사로부터 이런 말을 듣게 일목균형표 지표 된다.

      '보조지표는 보조로 쓰는 겁니다. 핵심은 거래량과 저항선(매물대)입니다.'

      나도 여기까지는 동의한다. 거래량과 저항선(매물대)은 굉장히 중요하다. 포스팅을 한 적도 있다.

      그리곤 강사가 이렇게 말을 덧붙인다.

      '이건 보조지표를 사용하지 않고도 다 일목균형표 지표 보이는 거예요.'

      이런 강사들이 설정해 놓은 차트를 보면 깔끔하다. 보조지표를 다 없애버렸다.

      여기서 우리는 착각에 빠지기 쉽다.

      강사 일목균형표 지표 말처럼 이동평균선까지 보조 지표를 모두 지워보자. 여러분도 캔들과 거래량만 나와있는 차트에서 저항선, 매물대가 보이는가? 보이더라도 보조지표와 함께 보는 것보다는 부정확하게 보일 것이다.

      보조지표를 모두 없앤 차트

      주식 강사들에게는 수많은 경험과 이에 따른 감이라는 것이 있다. 기본 지표만으로도 보조 지표들이 보조해주는 내용들이 보이는 경지에 오른 것이다. 인정하자. 우리와 같은 일반 투자자들은 보조 지표들의 도움을 받아야 좀 더 정확한 판단을 내릴 수 있다 는 것을.

      "보조 지표의 생성 원리를 알고 사용하는 것이 중요하다."

      학생 때 기초와 원리가 중요하다고 배우지 않았는가. 우리는 성인이 되어서도 주식시장에서 똑같은 일목균형표 지표 실수를 하고 있다. 지표가 만들어진 원리를 알고 기초를 바탕으로 주가의 흐름을 바라볼 수 있어야 한다. 오늘은 보조 지표의 필요성에 대해 강조를 하고 뒤 이은 포스팅에서 보조 지표에 대한 원리와 해석에 대한 포스팅을 이어가 보고자 한다.


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